Na podlagi 65. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) izdaja Svet. Banke Slovenije

1. Banke pošiljajo vsak delovni dan Banki Slovenije določene podatke, potrebne za spremljanje njihove dnevne likvidnosti in določene druge podatke, ki se nanašajo na njihovo poslovanje. Podatke pošiljajo banke po telefaksu ali telefonu, za vsak delovni dan, vključno za soboto.
Podatke o dnevni likvidnosti sporočajo banke po knjigovodskem stanju na koncu prejšnjega delovnega dne, ki se šteje za stanje na začetku tekočega delovnega dne.
Ti podatki so:
1) stanje žiro računa banke;
2) stanje gotovine v trezorju in blagajni banke;
3) znesek izločene obvezne rezerve;
4) stanje prejetih kreditov za zagotavljanje dnevne likvidnosti banke in stanje danih likvidnostnih kreditov drugim.
Druge podatke iz svojega poslovanja pošiljajo banke po knjigovodskem stanju za dan, ki je dva delovna dneva pred dnem, za katerega sporočajo podatke iz drugega odstavka te točke.
Ti podatki so:
1) stanje blagajniških zapisov in komercialnih zapisov v portfelju banke;
2) stanje obveznic Republike Slovenije v portfelju banke;
3) stanje eskontiranih menic v portfelju banke;
4) stanje kratkoročnih in dolgoročnih plasmajev banke;
5) stanje hranilnih vlog in tekočih računov občanov;
6) stanje sredstev, ki so osnova za obračun obvezne rezerve banke.
2. Banke morajo zagotoviti, da so podatki, ki jih sporočajo, dejansko knjigovodsko stanje na določen dan in da jih pravočasno sporočajo v predpisanih rokih, sicer bo Banka Slovenije proti njim ukrepala v skladu z zakonom.
3. Pooblaščena organizacija za plačilni promet dnevno obvešča Banko Slovenije 6 stanju likvidnosti bank tako, da sporoča za prejšnji delovni dan vse razpoložljive podatke, ki so pomembni za spremljanje dnevne likvidnosti bank.
4. Banka Slovenije določi z navodili metodologijo in način izvajanja tega sklepa.
5. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.