Na podlagi 9. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) ter v skladu s soglasjem Banke Slovenije (št. 29.00-550/97, z dne 29. 12. 1997) generalni direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja

To navodilo določa enotni način in postopek poslovanja z nakaznicami (obr. št. 25) pri izplačilu gotovine fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prejemniki) po nalogu imetnikov računov pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljnjem besedilu: nalogodajalci).

To navodilo morajo upoštevati vsi nalogodajalci, ki v breme svojega računa pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljnjem besedilu: agencija) izplačujejo gotovino prejemnikom v Republiki Sloveniji.

Nalogodajalec izbere banko in z njo sklene dogovor o izvedbi izplačila gotovine prejemnikom z nakaznicami. Dogovor obsega zagotovitev kritja za skupni znesek izdanih nakaznic, način izplačila in obveščanja nalogodajalca o izplačanih in neizplačanih nakaznicah, rok izplačila in način plačila za opravljene storitve.

Nalogodajalec izpolni nakaznice, jih vpiše v seznam nakaznic, ki je priloga tega navodila, in izpolni nalog za prenos (obr. št. 40) v breme svojega računa in v dobro računa banke, ki bo na podlagi nakaznic opravila izplačilo gotovine prejemnikom.
Nalog za prenos izpolni nalogodajalec v skladu z navodilom o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 9/95, 34/95, 70/95, 19/97 in 81/97).

Nalogodajalec na nakaznici izpolni naslednje podatke:
V polje “Izplačajte v breme našega računa “ vpiše najprej ime banke, s katero je sklenil dogovor o izplačilu nakaznic, nato vpiše svoje ime in podatek, za katerega se dogovori z banko.
V polje “Številka” vpiše račun banke, s katero se je dogovoril za izplačilo nakaznic.
V polje “Sklic na številko obremenitve” vpiše številčne podatke po dogovoru z banko.
Polja “Šifra” ne izpolni.
V polje “Podlaga za izplačilo” vpiše namen izplačila določenega zneska prejemniku.
V polje “Znesek” vpiše znesek za izplačilo gotovine. Znesek na nakaznici je neomejen, stotini se zaokrožujejo v skladu s Sklepom o zaokroževanju končnih obračunov v gotovinskem prometu (Ur. RS, št. 61/92).
V polje “Prejemniku” vpiše podatke prejemnika gotovine (ime, priimek in naslov).

Nalogodajalec predloži dokumentacijo (nakaznice, dva izvoda seznama nakaznic in nalog za prenos) vodji računa v podružnici agencije, ki vodi njegov račun. Vodja računa opravi kontrolo pravilnosti naloga za prenos in kritja na računu, kar potrdi z znakom (K) na nalogu za prenos, nato pa celotno dokumentacijo izroči likvidatorju v nadaljnji postopek.

Ko likvidator sprejme nalog za prenos, sezname nakaznic in nakaznice, mora prekontrolirati:
– če je na nalogu za prenos oznaka vodje računa (K),
– če je nalog za prenos izdan v breme računa nalogodajalca in v dobro računa banke, ki bo opravila izplačilo nakaznice,
– če so podatki na nakaznicah vpisani v skladu s 5. točko tega navodila,
– če se seštevek zneskov nakaznic in seštevek zneskov v seznamih nakaznic ujemata z zneskom na nalogu za prenos,
– če so na seznamu nakaznic vpisani vsi predpisani podatki o nalogodajalcu, prejemniku in banki,
– če so podatki z vseh nakaznic pravilno vpisani v seznam nakaznic.
Po opravljeni kontroli in primerjavi podatkov z nakaznic s podatki v seznamu nakaznic likvidator nalog za prenos izroči na vnos podatkov, nakaznice pa overi.
Če vodja računa ali likvidator pri pregledu dokumentacije ugotovita pomanjkljive podatke, obvestita nalogodajalca, naj dokumentacijo uskladi.

Likvidator nakaznice na zgornjem delu overi z nakazniškim žigom agencije in z datumom ter jih izroči v podpis pooblaščenim delavcem agencije. Datum na nakaznici se mora ujemati z datumom obdelave naloga za prenos. Dva pooblaščena delavca agencije nakaznice podpišeta, eden na levi, drugi na desni strani nakazniškega žiga oziroma faksimila. Na enak način morajo biti overjeni tudi seznami nakaznic.

Prekontrolirane in overjene nakaznice ter prvi izvod seznama nakaznic agencija pošlje na dan obdelave naloga za prenos banki, ki po prejemu nakaznic obvesti prejemnika in mu izplača znesek gotovine z nakaznice. Drugi potrjeni izvod seznama nakaznic agencija posreduje nalogodajalcu.

Po preteku roka veljavnosti nakaznic, ki ga določita banka in nalogodajalec, banka obvesti nalogodajalca o izplačanih in neizplačanih nakaznicah. Za ostanek denarnih sredstev od neizplačanih nakaznic banka izstavi nalog za prenos (v breme računa banke in v dobro računa nalogodajalca) in ga podružnici agencije predloži v izvršitev.

Reklamacije v zvezi z izplačili nakaznic rešujeta nalogodajalec in banka.

Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati poglavje 3. 4. (Likvidacija nakaznic za izplačila prek pošt) navodila za blagajniško in trezorsko poslovanje v SDK Republike Slovenije, št. 660-10/94, z dne 28. 7. 1994.

To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.