Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
PRILOGA 1 k sklepu o dnevnem poročanju o čisti vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada (v nadaljevanju: VPS), vrednosti enote premoženja (v nadaljevanju: VEP) in donosnosti VPS. Navodilo za izpolnjevanje obrazca VPS/D (1) V zgornji del obrazca se v posamezne rubrike vpisujejo naslednji podatki: - v prvo vrstico: firma in sedež upravljavca VPS; - v drugo vrstico: ime VPS; - v tretjo vrstico: datum izdelave poročila. (2) V drugem delu obrazca se v posamezne rubrike vpisujejo naslednji podatki: - v prvo vrstico: VEP na zadnji delovni dan; - v drugo, tretjo in četrto vrstico: donosnost VPS, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno, in sicer glede na predhodni dan za zadnjih 12, 36 in 60 mesecev; - v peto vrstico: število enot v obtoku na zadnji delovni dan; - v šesto vrstico: čista vrednost sredstev na zadnji delovni dan. (3) V tretjem delu obrazca se v posamezne rubrike obrazca vpisujejo naslednji podatki: - v prvo vrstico: s tiskanimi črkami se vpisuje ime in priimek odgovorne osebe upravljavca VPS; - v drugo vrstico: podpis odgovorne osebe in žig upravljavca; - v tretjo vrstico: kraj in datum, ko je bil obrazec sestavljen.
PRILOGA 2 k sklepu o mesečnem poročanju o čisti vrednosti sredstev in naložbah VPS. Navodilo za izpolnjevanje obrazca VPS/M-1 (1) V zgornji del obrazca se v posamezne rubrike obrazca vpisujejo naslednji podatki: - v prvo vrstico: firma in sedež upravljavca VPS; - v drugo vrstico: ime VPS; - v tretjo vrstico: mesec in leto, na katerega se nanaša poročilo. (2) V drugem delu obrazca se v posamezne rubrike obrazca vpisujejo naslednji podatki: - 3. stolpec: vrednost posamezne vrste sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev v tolarjih na zadnji delovni dan meseca, na katerega se nanaša poročilo, kot je izkazana v bilanci stanja; - 4. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki jo predstavlja posamezna vrsta naložb v skupni vrednosti vseh sredstev oziroma, ki jo predstavlja posamezna obveznost od vseh obveznosti do virov sredstev. (3) V tretjem delu obrazca se v posamezne rubrike obrazca vpisujejo naslednji podatki: - 1. vrstica: skupna čista vrednost sredstev, ki se izračuna na podlagi naslednje enačbe: sredstva - obveznosti + rezervacije za izravnavo tveganj; - 2. vrstica: čista vrednost sredstev, ki se izračuna na podlagi naslednje enačbe: skupna čista vrednost sredstev - rezervacije VPS. Navodilo za izpolnjevanje obrazcev VPS/M-2a, VPS/M-2b, VPS/M-2c, VPS/M-2d (1) Zgornji del obrazcev se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov: - v prvo vrstico: firma in sedež upravljavca; - v drugo vrstico: ime VPS; - v tretjo vrstico: mesec in leto, za katerega veljajo podatki iz preglednice. (2) V posamezne obrazce se vnašajo podatki o naslednjih naložbah VPS: - VPS/M-2a: kratkoročni vrednostni papirji; - VPS/M-2b: dolgoročni vrednostni papirji; - VPS/M-2c: terjatve; - VPS/M-2d: depoziti pri bankah. (3) V posamezne stolpce preglednic obrazcev IS/M-2a in IS/M-2b se vpisujejo naslednji podatki o posameznem vrednostnem papirju: - 2. stolpec: firma izdajatelja vrednostnega papirja; - 3. stolpec: oznaka vrednostnega papirja; Za označevanje vrednostnih papirjev, ki so izdani v Republiki Sloveniji se uporabljajo oznake ISIN; - 4. stolpec: segment trga, na katerem se trguje z vrednostnim papirjem, na katerega se nanaša podatek, ki se označi z uporabo naslednjih kratic: A: borzna kotacija A Ljubljanske borze d.d. B: borzna kotacija B Ljubljanske borze d.d. C: OTC trg (organiziran s strani Ljubljanske borze d.d.) N: izven organiziranih trgov (Republika Slovenija) T/naziv trga/država/: za vrednostne papirje s katerimi se trguje v tujini. Za naziv trga se uporablja mednarodna oznaka za posamezen organiziran trg, za državo pa mednarodna oznaka za državo (npr. T/LSE/GB/ za vrednostni papir, ki je kupljen oziroma prodan na Londonski borzi); - 5. stolpec: za državo izdajatelja vrednostnega papirja se uporablja mednarodna oznaka za državo; - 6. stolpec: celotna količina (seštevek) mesečnih nakupov vrednostnega papirja v lotih; - 7. stolpec: seštevek nabavnih vrednosti; - 8. stolpec: celotna količina (seštevek) mesečnih prodaj vrednostnega papirja v lotih; - 9. stolpec: seštevek prodajnih vrednosti; - 10. stolpec: količina naložb VPS v posamezen vrednostni papir (v lotih) na zadnji dan v mesecu; - 11. stolpec: skupna vrednost naložb VPS v posamezen vrednostni papir (v tolarjih) na zadnji dan v mesecu; - 12. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki ga predstavlja vrednost posamezne naložbe v vrednostni papir v skupni vrednosti sredstev VPS; - 13. stolpec: glede na posamezne točke iz prvega odstavka 121. člena ZZvar se za posamezno vrsto naložbe navede pripadajoča številka od 1. do 6. (npr. investicijski kuponi vzajemnih skladov - 6). V primeru, da posamezna naložba ustreza dvema ali več pripadajočim točkam iz prvega odstavka 121. člena ZZvar se navedejo temu ustrezna števila. (4) V vrstico preglednice "SKUPAJ" se vnesejo seštevki vrednosti, vpisanih v 7., 9., 11. in 12. stolpcu: - v spodnji desni del tabele se vnesejo skupne vrednosti oziroma deleži, ki jih predstavljajo naložbe glede na vrste naložb, izkazane v stolpcu 13. (5) Pod tabelo se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek odgovorne osebe upravljavca VPS in njegov podpis. V drugo vrstico se odtisne žig upravljavca in navede kraj in datum, ko je bil obrazec sestavljen. (6) Preglednica obrazca IS/M-2c se izpolni na naslednji način: - 2. stolpec: firma dolžnika vzajemnega pokojninskega sklada, oziroma osebe, do katere ima VPS izkazano terjatev; - 3. stolpec: glede na točke iz prvega odstavka 121. člena ZZvar se za posamezno vrsto terjatve navede pripadajoča številka od 7. do 10.; - 4. stolpec: mednarodna oznaka za državo glede na sedež dolžnika; - 5. stolpec: datum dospelosti terjatve, če terjatev dospeva na več datumov se poleg datumov navedejo tudi odstotki, ki jih predstavljajo posamezne vrednosti (tranše) dospelih terjatev v celotni vrednosti posamezne terjatve (npr: /31.3.00 (50%)/31.3.01(50%)/); - 6. stolpec: skupna vrednost posamezne terjatve VPS na zadnji dan v mesecu; - 7. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki ga predstavlja vrednost posamezne terjatve v vseh sredstvih VPS na zadnji dan v mesecu. (7) Pod tabelo se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek odgovorne osebe upravljavca VPS in njegov podpis. V drugo vrstico se odtisne žig upravljavca in navede kraj in datum, ko je bil obrazec sestavljen. (8) Preglednica obrazca IS/M-2d se izpolni na naslednji način: - 2. stolpec: firma banke; - 3. stolpec: mednarodna oznaka za državo glede na sedež banke; - 4. stolpec: datum zapadlosti depozita; če depozit zapade na več datumov, se poleg datumov navedejo tudi odstotki, ki jih predstavljajo posamezne vrednosti (tranše) zapadlih depozitov v celotni vrednosti posameznega depozita; - 5. stolpec: skupna vrednost depozitov na zadnji dan v mesecu; - 6. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki jo predstavlja vrednost posameznega depozita v skupni vrednosti sredstev VPS na zadnji dan v mesecu. (9) Pod tabelo se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek odgovorne osebe upravljavca VPS in njegov podpis. V drugo vrstico se odtisne žig upravljavca in navede kraj in datum, ko je bil obrazec sestavljen.