PRILOGA 1 k sklepu o poročanju in obveščanju javnosti o
poslovanju investicijskih skladov se spremeni tako, da se glasi:

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VS/D

(1) V posamezne rubrike obrazca se vpisujejo naslednji podatki:

1. firma družbe za upravljanje

2. ime vzajemnega sklada

3. dan, mesec in leto izračuna VEP (tekoči dan)

4. VEP na tekoči dan

5. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti
natančno, kot naslednje razmerje: (VEP tekočega dne / VEP
prejšnjega dne) * 100 - 100

6. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti
natančno, kot naslednje razmerje: (VEP tekočega dne / VEP 6
mesecev pred tekočim dnem) * 100 - 100

7. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti
natančno, kot naslednje razmerje: (VEP tekočega dne / VEP 12
mesecev pred tekočim dnem) * 100 - 100

8. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti
natančno, kot naslednje razmerje: (VEP tekočega dne / VEP 36
mesecev pred tekočim dnem) * 100 - 100

9. število enot vzajemnega sklada v obtoku na dan izračuna VEP

10. najvišja skupna vstopna in izstopna provizija, ki se
zaračunava ob nakupu in prodaji VEP, izražena v odstotku od VEP
na dve decimalni mesti natančno

11. navedba podatkov, ki jih je družba za upravljanje dolžna
objaviti na podlagi četrtega odstavka 2. člena sklepa.

(2) Na koncu obrazca se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek
direktorja družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge
osebe, ki je pooblaščena za poročanje pri družbi za upravljanje.
Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše.