Na podlagi kriterijev za opravljanje plačilnega prometa za pravne osebe v državi (Uradni list RS, št. 37/00 in 39/00) izdaja Banka Slovenije na podlagi soglasja Ministrstva za finance Republike Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet
1. točka
V navodilu o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet (Uradni list RS, št. 65/00, 17/01, 4/02), se v prvi točki črta prvi stavek. V drugem stavku se za besedo agencija doda »RS za plačilni promet (v nadaljevanju: agencija)«.
2. točka
2. točka se črta.
3. točka
V 3. točki se črta tretja alinea.
4. točka
4. točka se spremeni in glasi:
»4. točka
Pravna oseba ali njen pooblaščenec predloži agenciji dan oziroma dva dni pred predvidenim prenosom sredstev na transakcijski račun pravne osebe:
a) zahtevek pravne osebe za zaprtje žiro računa ter vseh posebnih in izločenih računov, ki so vezani na žiro račun te pravne osebe,
b) izjavo pravne osebe o transakcijskem računu nasledniku pri banki ter številko tega transakcijskega računa, na katerega naj agencija po zaprtju žiro računa usmerja plačila tretjih oseb.
V primeru, da pravna oseba agenciji ne predloži vse predpisane dokumentacije, agencija zahtevek za zaprtje računa zavrne.
5. točka
V 5. točki se v prvem stavku prvega odstavka za besedami »predloži pravna oseba« črta beseda »zase« in se dodajo besede »ali njen pooblaščenec za zaprtje žiro računa te pravne osebe«. Drugi in tretji stavek prvega odstavka se črtata.
Drugi in tretji odstavek 5. točke se črtata.
6. točka
8. točka se spremeni in glasi:
»V primeru, ko je med banko in pravno osebo – imetnikom računa pri agenciji sklenjena pogodba o okvirnem kreditu v skladu s katero lahko pride do dovoljenega negativnega stanja na računu pri agenciji in ob predložitvi vloge za zapiranje računa pri agenciji obstaja dovoljeno negativno stanje na računu pravne osebe iz naslova črpanja okvirnega kredita, agencija zapre račun le v primeru, če pravna oseba na dan zapiranja računa zagotovi sredstva za pokritje ugotovljenega negativnega stanja.«
7. točka
V 9. točki se drugi stavek ter prva in druga alinea črtajo in se doda nov drugi stavek, ki glasi:
»V tem primeru bo banka na dan predložitve zahtevka pravne osebe za zaprtje žiro računa pri agenciji zagotovila kritje ugotovljenega negativnega stanja na računu pravne osebe pri agenciji.«
8. točka
10., 11. in 12. točka se črtajo.
9. točka
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. aprila 2002.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner Banke Slovenije
