Na podlagi drugega odstavka 44. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o dvigih tolarske in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem
1. člen
Ta odredba določa za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: proračunski uporabnik) način odprtja in poslovanja prek posebnega računa z ničelnim stanjem (v nadaljevanju: gotovinski račun) pri izbrani poslovni banki.
2. člen
Gotovinski račun sme odpreti proračunski uporabnik, ki je imetnik računa pri Banki Slovenije ter proračunski uporabnik, imetnik računa pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljevanju: agencija), če posluje izven sedeža enot agencije.
3. člen
Ministrstvo za finance sklene pogodbo s poslovnimi bankami, ki bodo za proračunske uporabnike vodile gotovinske račune.
Ministrstvo za finance izdela seznam poslovnih bank, ki so sklenile pogodbo iz predhodnega odstavka, ga posreduje agenciji in Banki Slovenije ter ju sproti obvešča o morebitnih spremembah.
4. člen
Agencija vodi seznam poslovnih bank, ki so sklenile pogodbo iz 3. člena te odredbe, ter seznam vseh odprtih gotovinskih računov proračunskih uporabnikov pri izbranih poslovnih bankah, ki vsebuje: naziv proračunskega uporabnika, številko transakcijskega oziroma žiro računa proračunskega uporabnika in številko gotovinskega računa proračunskega uporabnika.
5. člen
Proračunski uporabnik odpre gotovinski račun pri poslovni banki, ki jo izbere iz seznama poslovnih bank (v nadaljevanju: izbrana poslovna banka), in sicer v skladu s pravili izbrane poslovne banke.
Proračunski uporabnik lahko pri izbrani poslovni banki odpre tudi več gotovinskih računov, vendar največ po en gotovinski račun za posamezno organizacijsko enoto v njegovi sestavi. Gotovinski račun za posamezno organizacijsko enoto praviloma odpre pri poslovni enoti izbrane poslovne banke na področju delovanja te organizacijske enote.
6. člen
Ob odprtju gotovinskega računa je proračunski uporabnik dolžan posredovati agenciji naslednje podatke: naziv proračunskega uporabnika, številko transakcijskega oziroma žiro računa proračunskega uporabnika in številko gotovinskega računa proračunskega uporabnika.
7. člen
Proračunski uporabnik lahko uporablja gotovinski račun le za dvige tolarske in tuje gotovine (v nadaljevanju: dvige gotovine), izvršene na dan nakazila kritja iz transakcijskega oziroma žiro računa.
Gotovinski račun koncem delovnega dne izkazuje ničelno stanje. Zaradi tega je proračunski uporabnik dolžan dvigniti gotovino na dan nakazila kritja v višini nakazanega kritja.
Nakazila kritij za dvige gotovine, izvršena tekočega delovnega dne zaradi potreb dvigov gotovine v naslednjih delovnih dneh niso dovoljena.
8. člen
Proračunski uporabnik lahko opravlja dvige gotovine pri izbrani poslovni banki v skladu z njenim urnikom ter v skladu z 9. členom te odredbe.
Dvig gotovine pri izbrani poslovni banki je možen le na podlagi predhodnega nakazila kritja ter do višine nakazanega kritja. Kritje za dvig gotovine proračunski uporabnik zagotovi s prenosom sredstev iz svojega transakcijskega oziroma žiro računa na gotovinski račun v valuti dviga.
9. člen
Kritje za dvig gotovine je zagotovljeno, ko so sredstva na računu izbrane poslovne banke. Pri tem lahko proračunski uporabnik dvigne gotovino na bančnem okencu izbrane poslovne banke do 14. ure.
Informacijo o skrajnem času prejema sredstev na računu poslovne banke iz prejšnjega odstavka, zato da bo dnevni dvig gotovine do 14. ure popoldne še možen, pridobi proračunski uporabnik pri izbrani poslovni banki.
Informacijo o skrajnem času predložitve naloga iz naslova kritja gotovine s strani proračunskega uporabnika, zato da bo prenos sredstev izvršen v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, pridobi proračunski uporabnik pri agenciji.
10. člen
Če posamezno dnevno izplačilo iz gotovinskega računa proračunskega uporabnika pri izbrani poslovni banki presega znesek, dogovorjen z izbrano poslovno banko, mora proračunski uporabnik predhodno najaviti dvig.
V primeru dviga devizne gotovine je predhodna najava obvezna ne glede na znesek.
11. člen
Proračunski uporabnik je dolžan plačati stroške dvigov gotovine kakor tudi stroške vračil sredstev iz naslova neprevzete gotovine, ki so nastali zaradi nespoštovanja drugega odstavka 7. člena te odredbe.
Stroške iz prvega odstavka tega člena proračunski uporabnik plačuje v skladu z veljavno tarifo izbrane poslovne banke enkrat mesečno na podlagi izdanega računa.
Rok plačila je 30 dni od prejema računa pri proračunskemu uporabniku.
12. člen
Izpisek o prometu in stanju na gotovinskem računu prejmeta proračunski uporabnik in agencija v skladu s pogodbeno dogovorjeno rešitvijo.
13. člen
Reklamacije v zvezi z dvigi gotovine rešuje proračunski uporabnik pri izbrani poslovni banki oziroma agenciji.
14. člen
Hkrati z odprtjem gotovinskega računa pri izbrani poslovni banki proračunski uporabnik izvrši postopek zapiranja dosedanjega za te namene odprtega izločenega računa pri agenciji.
15. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 431-9/02
Ljubljana, dne 23. maja 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance
