Na podlagi 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 74. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za finance

Ta pravilnik določa način predložitve in prevzema podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki.

Uporabljeni pojmi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
- Proračunski uporabnik je neposredni in posredni uporabnik državnega in občinskih proračunov, določen s predpisom, ki ureja določitev neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
- Plačilno navodilo (PNO) je tolarski nalog za prenos, obrazec št. 40;
- Zbirno plačilno navodilo, je več PNO, predloženih v računalniški obliki (na disketi ali po elektronski pošti);
- Devizno plačilno navodilo za odliv (DPNO 70) je naročilo proračunskega uporabnika Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) za negotovinsko poravnavo obveznosti v tujino ali do nerezidentov, v domači ali tuji valuti, oziroma naročilo proračunskega uporabnika UJP za nakazilo sredstev za dvig gotovine;
- Devizno plačilno navodilo za priliv (DPNP 60), je obvestilo UJP proračunskemu uporabniku o prilivu iz tujine ali potrdilo o izvedbi pologa tuje gotovine s strani proračunskega uporabnika;
- Elektronska pošta (v nadaljevanju: e_pošta) je način predložitve podatkov s plačilnih navodil in način sprejemanja podatkov o izvršenih plačilnih transakcijah prek neposredne računalniške povezave med proračunskim uporabnikom in UJP;
- Račun pomeni enotni zakladniški račun (v nadaljevanju: EZR) ali namenski devizni račun, ki je številčen v strukturi transakcijskega računa in odprt pri Banki Slovenije ter prek katerega potekajo vsa plačila in izplačila javnofinančnih sredstev;
- Podračun pomeni podračune proračunskih uporabnikov, ki so številčeni v strukturi transakcijskega računa in odprti pri UJP;
- Izpisek je izpisek plačilnih transakcij računa ali podračuna proračunskega uporabnika in izpisek stanja na računu ali podračunu;
- Odredbodajalec je proračunski uporabnik – nalogodajalec.

Proračunski uporabnik predloži UJP podatke s plačilnih navodil in podatke z deviznih plačilnih navodil za odlive v računalniški obliki in od UJP prevzame podatke izpiska v računalniški obliki.

Ta pravilnik določa strukturi računalniških zapisov podatkov s plačilnega navodila in z deviznega plačilnega navodila za odliv, ki ju proračunski uporabnik predloži UJP v izvršitev, ter strukturo računalniškega zapisa podatkov o opravljenih plačilnih transakcijah prek podračuna proračunskega uporabnika ali računa v obliki tolarskega in deviznega izpiska, ki ju UJP pošlje proračunskemu uporabniku.
Način predložitve podatkov s plačilnih navodil in z deviznih plačilnih navodil za odliv ter način pošiljanja izpiskov dogovorita proračunski uporabnik in UJP.

Proračunski uporabnik lahko predloži UJP podatke s plačilnih navodil in z deviznih plačilnih navodil za odliv na disketi ali po e-pošti. Če so podatki predloženi na disketi, mora proračunski uporabnik skupaj z disketo UJP predložiti tudi izpisane podatke na papirju v obliki zbirnega plačilnega navodila. Vsebina izpisa zbirnega plačilnega navodila na papirju mora biti enaka vsebini podatkov na predloženi disketi, kar s podpisom potrdi pooblaščena oseba proračunskega uporabnika.
Za predložitev podatkov UJP po e-pošti veljajo splošni predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje. Podrobnosti in morebitne posebnosti pisno uredita proračunski uporabnik in UJP .
Proračunski uporabnik lahko UJP na predpisan način predloži tudi nujna plačilna navodila in nujna devizna plačilna navodila za odliv. V tem primeru morajo biti ta plačilna navodila predložena ločeno od rednih plačilnih navodil - na ločeni disketi oziroma v ločenem paketu e-pošte.

Disketa, na kateri se predložijo podatki plačilnih navodil, podatki deviznih plačilnih navodil za odliv oziroma podatki izpiska, mora imeti naslednje lastnosti:
velikost 3,5",
formatirana v PC DOS formatu.
 
Podatki na disketi morajo biti oblikovani po pravilih:
ime datoteke s podatki:
TKDIS.TXT za predložitev podatkov tolarskih plačilnih navodil,
DPNO.TXT za predložitev podatkov deviznih plačilnih navodil za odlive,
TKIZP.TXT za prevzem podatkov izpiska o stanju na računu ali podračunu,
TKDIS.TXT za prevzem podatkov izpiska o transakcijah na računu ali podračunu,
stavki na datoteki morajo biti:
zapisani v standardu JUS. I. B1. 002 (1982),
med seboj ločeni z znakoma CR (CtrlM, 13dec) in LF (CtrlJ, 10dec),
zapisani le z velikimi črkami,
datoteka mora biti zaključena z znakom SUB (CtrlZ, 26dec).
 
Podatki na disketi so lahko zapisani tudi v ASCII kodi (7 bit), vendar morajo biti naslednje črke (šumniki) zapisani s kodo:
Č-5E, Š-5B, Ž-40, Ć-5D, Đ-5C (hex)
Č-94, Š-91, Ž-64, Ć-93, Đ-92 (dec).
 
Za oblikovanje posameznih podatkov stavkov veljajo splošna pravila:
številčni podatki so zapisani z vodilnimi ničlami in desno poravnani,
številčni podatki so zapisani brez decimalne vejice, zadnja dva znaka predstavljata decimalni mesti,
negativen predznak je prisoten na prvem mestu numeričnega polja in dovoljen le v poljih izpiska 'prejšnje stanje' in 'novo stanje',
prazni podatki se napolnijo s presledki,
alfanumerični podatki so levo poravnani in do dolžine polja zapolnjeni s presledki in
transakcijski račun zapolnjuje prvih 15 mest (15 številk) in je do dolžine polja zapolnjen s presledki ali oznako tuje valute.

Računalniški zapis, za predložitev podatkov tolarskih plačilnih navodil vsebuje tri vrste stavkov: naslovnega, zbirnega in individualnega.
Stavki se zapišejo na datoteko po naslednjem vrstnem redu:

Naslovnemu stavku sledijo skupine, sestavljene iz enega zbirnega in več individualnih stavkov. Zbirni stavek in pripadajoči individualni stavki sestavljajo logično celoto podatkov, za katero veljajo pravila:
v elektronskem zapisu sme biti toliko zbirnih stavkov, kolikor je priloženih zbirnih plačilnih navodil, vendar ne več kot 999,
v okviru enega zbirnega plačilnega navodila sme biti največ 9.999 individualnih plačilnih navodil,
število znakov skupnega zneska v okviru ene logične celote na sme presegati 15 mest.

Struktura naslovnega stavka:

Struktura zbirnega stavka:

Struktura individualnega stavka:

Datoteka za predložitev podatkov deviznih plačilnih navodil za odliv, ki jo proračunski uporabnik predloži UJP, vsebuje štiri vrste stavkov: odredbodajalec, plačilo, statistika in kritje.
Stavki se zapišejo na datoteko s podatki (DPNO.TXT) po naslednjem vrstnem redu:

Stavku ‘odredbodajalec’ sledijo skupine, sestavljene iz enega stavka ‘plačilo’ in več stavkov ‘statistika’ ter nič ali več stavkov ‘kritje’. Stavek ‘plačilo’ in pripadajoči stavki ‘statistika’ in ‘kritje’ sestavljajo logično celoto podatkov, za katero veljajo pravila:
v okviru enega stavka ‘plačilo’ sme biti največ 99 stavkov ‘statistika’ in največ 99 stavkov ‘kritje’,
številčni podatki morajo biti zapisani z vodilnimi ničlami,
prazna polja se izpolnijo s presledki (32dec).

Struktura stavka odredbodajalec:

Struktura stavka plačilo:

Struktura stavka statistika:

Struktura stavka kritje

Proračunski uporabnik od UJP prejme tolarski izpisek stanja podračuna in devizni izpisek stanja podračuna in računa (podatke o prejšnjem stanju, skupnem dnevnem prometu v breme in skupnem dnevnem prometu v dobro ter o končnem stanju sredstev na računu) in tudi podatke za posamične prejete odobritve in izvršene obremenitve – posamične plačilne transakcije) na disketi ali po e-pošti.
Če proračunski uporabnik prevzame izpisek na disketi, dobi skupaj z disketo tudi pisno obvestilo, v katerem so navedeni morebitni tisti popravki podatkov na predloženih plačilnih navodilih na disketi, ki jih UJP sme in jih je popravil.
UJP na enak način zagotovi proračunskim uporabnikom obvestilo o tovrstnih popravkih na plačilnih navodilih predloženih UJP po e-pošti.

Podatke o prejšnjem stanju, skupnem dnevnem prometu v breme in skupnem dnevnem prometu v dobro ter o novem (končnem) stanju v obliki računalniškega zapisa izpiska, na disketi ali z e-pošto, UJP pripravi v datoteki TKIZP.TXT v naslednji obliki:

Struktura stavka v računalniškem zapisu podatkov o posameznih plačilnih transakcijah v domačem plačilnem prometu, ki ga UJP pripravi za proračunske uporabnike (datoteka TKDIS.TXT):

Struktura stavka v računalniškem zapisu podatkov o posameznih plačilnih transakcijah deviznih plačilnih navodil za odlive in prilive, ki ga UJP pripravi za proračunske uporabnike (TKDIS.TXT):

Plačilna navodila in devizna plačilna navodila za odlive, ki jih proračunski uporabnik posreduje UJP v računalniški obliki, morajo vsebovati vse predpisane podatke. Pred predložitvijo/pošiljanjem podatkov UJP mora proračunski uporabnik vse vsebovane podatke preveriti po določbah tega pravilnika.

Kontrola številke podračuna plačnika in številke transakcijskega računa ali podračuna prejemnika plačila se opravi v skladu z izračunom kontrolne številke po poenostavljenem modelu ISO 7064, MOD 97-10. Primer izračuna kontrolne številke je v Prilogi 1 tega pravilnika.
Kontrola podatkov v sklicevanju na številko obremenitve oziroma odobritve se opravi na način, predpisan za izbrano številko modela v Pregledu in vsebini osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve ter v pojasnilih za njihovo uporabo, ki je priloga predpisa, ki določa obliko, vsebino in uporabo obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v UJP.
Podatki v sklicevanju na številko obremenitve in odobritve se ne kontrolirajo, če je izbrana številka modela 00.

Do vzpostavitve računalniške podpore v UJP se devizna plačilna navodila za odliv predlagajo v papirni obliki (obrazec DPNO 70).

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 56/02).

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.