Na podlagi četrtega odstavka 149. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

Družba za upravljanje mora v treh delovnih dneh po nastopu razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada imetnikom investicijskih kuponov poslati obvestilo o začetku likvidacije vzajemnega sklada in pravnih posledicah z vsebino, določeno v 2. členu tega sklepa.

Obvestilo imetnikom investicijskih kuponov mora imeti naslednjo vsebino:
1. natančno opredelitev vzajemnega sklada, število kuponov vzajemnega sklada, firmo, sedež in matično številko družbe za upravljanje kot izdajateljico investicijskega kupona, število enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasi investicijski kupon, in druge podatke, ki pripomorejo k natančnejši opredelitvi vzajemnega sklada;
2. opredelitev razloga za likvidacijo vzajemnega sklada in datum njegovega nastanka;
3. opozorilo imetniku vzajemnega sklada, da od nastopa razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada ne more več zahtevati izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona;
4. opozorilo, da od nastanka razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada vlagatelji ne morejo več pristopiti k pravilom upravljanja vzajemnega sklada;
5. opozorilo imetniku investicijskega kupona, da pridobi z nastopom razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada pravico do izplačila denarne likvidacijske mase v sorazmernem deležu, ki je enak deležu števila enot premoženja vzajemnega sklada, na katerega se glasijo investicijski kuponi, katerih imetnik je, v številu vseh enot premoženja vzajemnega sklada;
6. opozorilo imetniku investicijskega kupona, da mu je družba za upravljanje dolžna izplačati del enot premoženja vzajemnega sklada iz prejšnje točke v treh dneh po prejemu soglasja skrbnika iz pete točke 151. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS št. 110/02; v nadaljevanju: ZISDU-1).

(1) Družba za upravljanje mora v treh delovnih dneh po nastopu razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada javno objaviti obvestilo o začetku likvidacije vzajemnega sklada.
(2) Javno obvestilo o začetku likvidacije vzajemnega sklada mora imeti naslednjo vsebino:
1. navedbo družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, za katerega je bil sprejet sklep o začetku likvidacije;
2. podatke o vzajemnem skladu, za katerega je bil sprejet sklep o začetku likvidacije;
3. navedbo razloga likvidacije vzajemnega sklada in datum njegovega nastanka;
4. opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada, da od nastanka razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada ne morejo več zahtevati izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona;
5. opozorilo, da od nastopa razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada vlagatelji ne morejo več pristopiti k pravilom upravljanja vzajemnega sklada;
6. opozorilo imetniku investicijskega kupona, da pridobi z nastopom razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada pravico do izplačila denarne likvidacijske mase v sorazmernem deležu, ki je enak deležu števila enot premoženja vzajemnega sklada, na katerega se glasijo investicijski kuponi, katerih imetnik je, v številu vseh enot premoženja vzajemnega sklada;
7. opozorilo imetniku investicijskega kupona, da mu je družba za upravljanje dolžna izplačati del enot premoženja vzajemnega sklada iz prejšnje točke v treh dneh po prejemu soglasja skrbnika iz pete točke 151. člena ZISDU-1.

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.