A)     Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.     Skupaj prihodki                                     1.035,748.284
II.    Skupaj odhodki                                      1.019,726.714
III.   Proračunski presežek - primanjkljaj (I-II)            +16,021.570
 
B).    Račun finančnih terjatev in naložb
IV.    Prejeta vračila danih posoj.
       in prodaja kap.deležev                                 11,000.000
V.     Dana posojila in povečanje kap.deležev                          –
VI.    Razlika (IV-V)                                        +11,000.000
 
C)     Račun financiranja
VII.   Zadolževanje                                                    –
VIII.  Odplačilo dolga                                         2,200.000
IX.    Sprememba stanja sredstev na računu
       (I+IV+VII-II-V-VIII)                                   24,821.570
X.     Neto zadolževanje (VII-VIII)                           -2,200.000
XI.    Neto financiranje (VI+VII-VIII-IX)                    -16,021.570