Na podlagi 2. točke drugega odstavka 89. člena, 6. točke 105. člena in 199. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02 in 73/03) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanju agenciji za trg vrednostnih papirjev in javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
1. člen
Na koncu 5. člena sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev in javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu (Uradni list RS, št. 80/03; v nadaljevanju: sklep) se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo drugega odstavka 5. člena sklepa, mora družba za upravljanje javno objaviti podatek o knjigovodski vrednosti delnice investicijske družbe po stanju na dan 31. decembra, najkasneje v roku sedem dni po zaključku koledarskega leta«.
2. člen
V Prilogi 1 »NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VS/VEP« sklepa se v točki 8. drugega odstavka pred besedo »obračunski« doda beseda »prejšnji«.
3. člen
V osmi vrstici Obrazca VS/VEP Priloge 1 sklepa se za besedilom »Število enot v obtoku« doda besedilo »na prejšnji obračunski dan«.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 174-2/46-50/2003
Ljubljana, dne 17. decembra 2003.
EVA 2003-1611-0187
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
