Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV: I. SKUPAJ PRIHODKI 1.921,123.019,43 II. SKUPAJ ODHODKI 1.866,855.680,65 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 54,267.338,78 B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB: IV. PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ. – V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV 9,466.667,00 VI. PREJETE MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. – DELEŽEV (IV.–V.) –9,466.667,00 VII. SKUPNI PRESEŽEK (I.+IV.) – (II.+V.) 44,800.671,78 C) RAČUN FINANCIRANJA: VIII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA 75,000.000,00 IX. ODPLAČILA DOLGA 104,192.210,93 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.) –29,92.210,93 XI. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (VII.–X.) 15,608.460,85