Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2004 z dne 2. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2004 z dne 2. 7. 2004

Kazalo

3232. Pravilnik o spremembah pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki, stran 8840.

Na podlagi 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 74. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 – uradno preprečiščeno besedilo in 37/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki
1. člen
V pravilniku za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 117/02) se 19. člen spremeni, tako da glasi:
''19. člen
Struktura stavka v računalniškem zapisu podatkov o posameznih plačilnih transakcijah deviznih plačilnih navodil za odlive in prilive, ki ga UJP pripravi za proračunske uporabnike (TKDIS.TXT):
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|Pozicija |Število|Tip     |Opis polja                                     |
|         |znakov |podatka |                                               |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|1        |18     |N       |Številka računa plačnika oziroma prejemnika    |
|         |       |        |plačila                                        |
|         |       |        |– če je račun daljši od 18 mest (računi pri    |
|         |       |        |tujih bankah) je prvih osemnajst številk računa|
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|19       |2      |N       |Vir informacije:                               |
|         |       |        |– za obremenitev:                              |
|         |       |        |· 11 = interna knjižba (prenos za zagotavljanje|
|         |       |        |kritja)                                        |
|         |       |        |· 12 = negotovinska obremenitev                |
|         |       |        |· 13 = obremenitev iz naslova dviga gotovine   |
|         |       |        |pri BS                                         |
|         |       |        |· 14 = obremenitev iz naslova dviga gotovine   |
|         |       |        |pri poslovni banki                             |
|         |       |        |· 15 = ček                                     |
|         |       |        |· 16 = marža                                   |
|         |       |        |· 17 = strošek transakcije v plačilnem prometu |
|         |       |        |– provizija                                    |
|         |       |        |· 18 = obresti                                 |
|         |       |        |· 19 = revalorizacija stanja za devizna        |
|         |       |        |sredstva                                       |
|         |       |        |                                               |
|         |       |        |– za odobritev:                                |
|         |       |        |· 21 = interna knjižba (prenos za zagotavljanje|
|         |       |        |kritja)                                        |
|         |       |        |· 22 = negotovinska odobritev                  |
|         |       |        |· 23 = odobritev iz naslova gotovinskega pologa|
|         |       |        |v BS                                           |
|         |       |        |· 24 = odobritev iz naslova gotovinskega pologa|
|         |       |        |v poslovni banki                               |
|         |       |        |· 26 = marža                                   |
|         |       |        |· 27 = že obračunani stroški                   |
|         |       |        |· 28 = obresti                                 |
|         |       |        |· 2 9 = revalorizacija stanja za devizna       |
|         |       |        |sredstva                                       |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|21       |8      |D       |Datum izpiska v UJP v obliki DD.MM.LL          |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|29       |1      |A       |Prazno                                         |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|30       |1      |A       |Klavzula vrste stroškov:                       |
|         |       |        |– B-BEN                                        |
|         |       |        |– S-SHA                                        |
|         |       |        |– O-OUR                                        |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|31       |15     |N       |Znesek transakcije je znesek v valuti podračuna|
|         |       |        |ali valuti računa                              |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|46       |3      |A       |Oznaka valute iz šifranta BS je informacija o: |
|         |       |        |– valuti nakazila prejemniku v primeru odliva  |
|         |       |        |– informacija o valuti priliva, kadar ta ni    |
|         |       |        |enaka valuti računa ali podračuna              |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|49       |12     |N       |Številka dokumenta:                            |
|         |       |        |– številka DPNO 70 za odlive                   |
|         |       |        |– številka DPNP 60 za prilive                  |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|61       |5      |A       |Prazno                                         |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|66       |1      |A       |Prazno                                         |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|67       |6      |D       |Datum vnosa podatkov v UJP v obliki DDMMLL     |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|73       |15     |N       |Številka računa ali podračuna proračunskega    |
|         |       |        |uporabnika – prejemnika izpiska                |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|88       |3      |A       |Valuta računa ali podračuna                    |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|91       |15     |N       |Znesek v SIT je preračunan znesek transakcije v|
|         |       |        |SIT po srednjem tečaju BS na dan obremenitve   |
|         |       |        |ali odobritve računa ali podračuna             |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|106      |2      |N       |Prazno                                         |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|108      |2      |N       |Šifra izdatkov iz šifranta šifer izdatkov      |
|         |       |        |oziroma prejemkov, ki ga vzdržuje AJPES        |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|110      |2      |N       |Šifra prejemkov iz šifranta šifer izdatkov     |
|         |       |        |oziroma prejemkov, ki ga vzdržuje AJPES        |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|112      |24     |A       |Sklicevanje na številko obremenitve je osnova  |
|         |       |        |za knjiženje pri proračunskem uporabniku       |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|136      |24     |A       |Sklicevanje na številko odobritve je osnova za |
|         |       |        |knjiženje pri prejemniku                       |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|160      |36     |A       |Namen nakazila je lahko:                       |
|         |       |        |– številka vknjižbe in številka odredbe        |
|         |       |        |– opis šifre osnove za statistiko plačilnega   |
|         |       |        |prometa s tujino                               |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|196      |10     |A       |Kraj plačnika oziroma prejemnika plačila       |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|206      |35     |A       |Ime plačnika oziroma prejemnika plačila        |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|241      |22     |N       |Številka za reklamacijo je podatek, ki ga      |
|         |       |        |programsko določi UJP in se ga uporabi za      |
|         |       |        |naknadno reševanje morebitnih reklamacij v     |
|         |       |        |zvezi z izvedenimi plačilnimi navodili         |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|263      |8      |N       |Ena enota srednje vrednosti SIT tečaja BS za   |
|         |       |        |tujo valuto na dan obremenitve ali odobritve   |
|         |       |        |podračuna oziroma evidence o stanju in prometu |
|         |       |        |na računu proračunskega uporabnika v UJP.      |
|         |       |        |Podatek je zapisan v obliki: NNN.NNNN, pri     |
|         |       |        |čemer zadnja štiri mesta pomenijo zapis        |
|         |       |        |decimalnih mest tečaja                         |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|271      |10     |N       |Prazno                                         |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|Skupaj   |280    |        |                                               |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 496-01-5/2004/15
Ljubljana, dne 29. junija 2004.
EVA 2004-1611-0049
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti