Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 18. člena Sklepa o zamenjavi gotovine (Uradni list RS, št. 96/06) izdaja guverner Banke Slovenije

1. To Navodilo določa natančnejšo vsebino in način poročanja podatkov v zvezi z zamenjavo gotovine.
2. Vsebina in oblika poročil je določena v prilogi št. 1, 2 in 3 tega navodila.
3. Obveznik poročanja poroča na elektronski način oziroma preko pošte v skladu s temi navodili.
4. Vrednost posredne preddobave se poroča v eurih na dve decimalni mesti natančno.
5. POMEN IZRAZOV
V tem navodilu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– banka: je banka, kot je opredeljena v prvi alineji 2. člena Sklepa o zamenjavi gotovine,
– banka posredna prejemnica: je banka kot je opredeljena v drugem odstavku 6. člena Sklepa o zamenjavi gotovine, ki prodaja začetne pakete ali kot zastopnik bank posreduje preddobavljeno eurogotovino,
– posredni prejemniki: so osebe opredeljene v deseti alineji 2. člena Sklepa o zamenjavi gotovine, razen bank posrednih prejemnic.

6. Poročanje bank:
– banke morajo Banki Slovenije poročati podatke o celotni količini posredno preddobavljene eurogotovine in začetnih paketih dobavljenih vsem bankam posrednim prejemnicam (za potrebe bank) ter vsem posrednim prejemnikom ter o preddobavljeni eurogotovini, ki so jo posredovale banki posredni prejemnici kot zastopnici banke za posredovanje preddobavljene eurogotovine. Poroča se tedensko in sicer najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden. (Priloga 1, točke 1.1, 1.2 in 1.3),
– banke morajo Banki Slovenije poročati podatke o posredno preddobavljeni eurogotovini in začetnih paketih dobavljenih posameznemu posrednemu prejemniku in posamezni banki posredni prejemnici (za lastne potrebe banke) ter o preddobavljeni eurogotovini, ki so jo posredovale posamezni banki posredni prejemnici kot zastopnici banke za posredovanje preddobavljene eurogotovine (banka kot agent). Poroča se tedensko in sicer najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden. (Priloga 1, točka 1.4),
– banke morajo Banki Slovenije poročati podatke o skupnem številu prodanih začetnih paketov za fizične osebe in poslovnih začetnih paketov na posamezen dan. O prodanih začetnih paketih za fizične osebe in poslovnih začetnih paketih prek bank posrednih prejemnic, namesto banke, poročajo banke posredne prejemnice. Poroča se tedensko in sicer najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden. (Priloga 1, točka 1.5),
– banke morajo Banki Slovenije posredovati tudi zaključno poročilo po posameznih apoenih, o končnih skupnih zneskih posredne preddobave bankam posrednim prejemnicam (za lastne potrebe banke) in posrednim prejemnikom ter o končnih skupnih zneskih preddobavljene eurogotovine, ki so jo posredovale bankam posrednim prejemnicam kot zastopnici banke za posredovanje preddobavljene eurogotovine (banka kot agent). To poročilo se posreduje enkrat, in sicer najkasneje do 5. januarja 2007 (Priloga 1, točka 2).
7. Poročanje bank posrednih prejemnic (poročajo na način in v rokih predvidenih za banko):
– banke posredne prejemnice morajo Banki Slovenije poročati podatke o prejeti posredno preddobavljeni eurogotovini in prejetih posredno preddobavljenih začetnih paketih (za lastne potrebe bank) ter o preddobavljeni eurogotovini in začetnih paketih, ki so jo prejele kot zastopnik banke za posredovanje preddobavljene eurogotovine (banka kot agent). Poroča se tedensko in sicer najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden (Priloga 2, točki 1.1 in 1.2),
– banke posredne prejemnice morajo Banki Slovenije poročati podatke o celotni količini posredno preddobavljene eurogotovine, ki so jo posredovale kot zastopnik banke za posredovanje preddobavljene eurogotovine (banka kot agent). Poroča se tedensko in sicer najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden (Priloga 2, točka 1.3).
– banke posredne prejemnice morajo Banki Slovenije poročati podatke o posredno preddobavljeni eurogotovini in vzorčnih paketov posameznemu posrednemu prejemniku, ki so jo posredovale kot zastopnik banke za posredovanje preddobavljene eurogotovine (banka kot agent). Poroča se tedensko in sicer najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden. (Priloga 2, točka 1.4),
– banke posredne prejemnice morajo Banki Slovenije poročati podatke o skupnem številu prodanih začetnih paketov za fizične osebe in poslovnih začetnih paketov na posamezen dan. Poroča se tedensko in sicer najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden. (Priloga 2, točka 1.5),
– banke posredne prejemnice morajo, kot posredni prejemnik, Banki Slovenije posredovati poročilo po posameznih apoenih, o končnih skupnih zneskih prejete preddobavljene eurogotovine in preddobavljenih začetnih paketih (za lastne potrebe bank). Poleg tega morajo, kot zastopnik banke za posredovanje preddobavljene eurogotovine, Banki Slovenije posredovati tudi zaključno poročilo po posameznih apoenih, o končnih skupnih zneskih posredne preddobave ter preddobavljenih začetnih paketih posrednim prejemnikom (banka kot agent). To poročilo se posreduje enkrat, in sicer najkasneje do 5. januarja 2007 (Priloga 2, točki 2.1 in 2.2).
8. Poročanje posrednih prejemnikov:
– posredni prejemniki morajo Banki Slovenije poročati podatke o prejeti posredno preddobavljeni eurogotovini in posredno preddobavljenih prejetih poslovnih začetnih paketih. Poroča se tedensko in sicer najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden. (Priloga 3, točka 1.1),
– posredni prejemniki morajo Banki Slovenije posredovati tudi zaključno poročilo po posameznih apoenih, o končnih skupnih zneskih prejete posredno preddobavljene eurogotovine ter posredno preddobavljenih poslovnih začetnih paketih. To poročilo se posreduje enkrat, in sicer najkasneje do 5. januarja 2007 (Priloga 3, točka 2).

9. Banke in banke posredne prejemnice:
Struktura poročila v elektronski obliki je enaka papirnati obliki v prilogi št. 1 tega navodila. Elektronski obrazci, kamor banka in banka posredna prejemnica vnese podatke, se nahajajo v datoteki POR-POS_PRED_EUR.xls, katero bo obveznikom posredovala Banka Slovenije. Ustrezno izpolnjeno datoteko POR-POS_PRED_EUR.xls obveznik posreduje po elektronski pošti, skladno z navodili, podanimi v prilogi št. 2 in 4.1 Pogodbe o pogojih v zvezi z zamenjavo gotovine.
10. Posredni prejemniki:
Posredni prejemniki izpolnjene obrazce pošljejo po pošti na naslov Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana. Poročilo mora biti poslano priporočeno in označeno z oznako ZAUPNO.
11. Popravki:
Poročila, ki so bila poslana z napačno vsebino in so bila v Banki Slovenije sprejeta kot verodostojna in pravilna, morajo obvezniki popraviti in še enkrat poslati v Banko Slovenije. Poslati je potrebno celotno poročilo na način kot velja za redno poročanje posameznega obveznika.

12. Obvezniki morajo prva poročila v skladu s tem navodilom predložiti v tednu po prvi izvedeni oziroma prejeti posredni preddobavi eurogotovine.
Obvezniki poročanja morajo BS posredovati ustrezno izpolnjeno datoteko tudi v primeru, če posredna preddobava ni bila izvedena (v tem primeru obvezniki poročanja v posamezno polje vnesejo vrednost 0).
Če v določenem podjetju ni bila izvedena posredna preddobava, o tem poročajo le banke in banke posredne prejemnice kot agentje bank. Obveznosti v tem primeru za posamezno podjetje ni.
13. Navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

PRILOGE: