Na podlagi tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije

1. V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
• 'Sodelujoča država članica' pomeni državo članico, ki je sprejela euro v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.
• 'Sodelujoča nacionalna centralna banka' pomeni vsako nacionalno centralno banko sodelujoče države članice (v nadaljevanju sodelujoča NCB).
• 'Kreditne institucije v sodelujočih državah članicah' so:
– kreditne institucije, kakor so opredeljene v točki (a) člena 4 (1) Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (preoblikovano) (UL L 177/2006), ki niso sodelujoče NCB;
– podružnice, kakor so opredeljene v členu 4 (3) iste direktive, ki niso sodelujoče NCB; vključene so tudi podružnice kreditnih institucij, ki nimajo registriranega sedeža v sodelujoči državi članici.
• 'Delovni dan sistema TARGET' je vsak dan, razen sobot, nedelj, 1. januarja, Velikega petka, Velikonočnega ponedeljka, 1. maja, 25. decembra in 26. decembra.
• 'Delovni dan Banke Slovenije' je delovni dan sistema TARGET, razen 2. januarja, 8. februarja, 27. aprila, 2. maja, 25. junija, 15. avgusta, 31. oktobra in 1. novembra.

2. Obvezniki za posredovanje poročila o medbančnih depozitih Banki Slovenije so banke in hranilnice v Republiki Sloveniji, kot so opredeljene v 14.a členu Zakona o Banki Slovenije (v nadaljevanju obvezniki poročanja).
3. Poročilo mora vsebovati podatke o nezavarovanih medbančnih depozitih v eurih, ki jih je obveznik poročanja dal ali prejel od kreditnih institucij v sodelujočih državah članicah.
4. Obveznik poročanja mora Banki Slovenije najkasneje do 8. ure na delovni dan Banke Slovenije poročati o nezavarovanih medbančnih depozitih iz 3. točke tega sklepa, ki jih je sklenil od vključno dneva, ko je poslal zadnje poročilo o medbančnih depozitih.
V primeru, da v obdobju, za katero mora poročati, obveznik poročanja ni sklenil nezavarovanih medbančnih depozitov, Banki Slovenije ne posreduje poročila o medbančnih depozitih.
5. Guverner Banke Slovenije z navodilom določi natančnejšo vsebino poročila in način poročanja.
6. Obveznik poročanja mora zagotoviti, da so podatki, ki jih posreduje, pravilni in da jih posreduje v predpisanih rokih.

7. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 34/04, 135/04 in 38/06).
8. Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Navodilo za izdelavo poročila o depozitnem trgu (Uradni list RS, št. 75/04 in 83/04) in Navodilo za izdelavo poročila o deklariranih aktivnih in pasivnih obrestnih merah bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 43/04).
9. Zadnje poročilo o depozitnem trgu obvezniki poročanja pošljejo 3. 1. 2007 za 29. 12. 2006 v tolarjih. Zadnje poročilo o deklariranih aktivnih in pasivnih merah bank in hranilnic pošljejo obvezniki poročanja za mesec december 2006, in sicer najkasneje peti delovni dan v decembru 2006.
10. Ta sklep začne veljati 1. 1. 2007.