Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 114/06 – ZUE), v zvezi s 3. členom Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) ter v zvezi s 4. in 13. členom Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 79/04 in 138/06) izdaja minister za finance

Ta pravilnik določa prenos sredstev s transakcijskih računov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljnjem besedilu: proračunski uporabniki) vrste D pri poslovnih bankah na njihove podračune enotnih zakladniških računov (v nadaljnjem besedilu: EZR) ter zapiranje transakcijskih računov vrste D oziroma valute euro na teh računih.

(1) Prenos sredstev v valuti euro iz transakcijskih računov vrste D na podračune EZR pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) v skladu s tem pravilnikom izvršijo poslovne banke, ki za proračunske uporabnike vodijo transakcijske račune vrste D (v nadaljnjem besedilu: poslovne banke).
(2) Poslovne banke na dan prenosa sredstev izvršijo naslednje postopke:
– prenos vseh sredstev v valuti euro,
– zaprejo valuto euro na transakcijskem računu vrste D oziroma zaprejo račun, če se le-ta vodi le v valuti euro,
– posredujejo informacijo o prenosu sredstev proračunskim uporabnikom na ustaljen način, določen s pogodbo in splošnimi pogoji poslovanja poslovne banke.

(1) Proračunskemu uporabniku, ki ima odprt transakcijski račun vrste D, za potrebe prenosa sredstev ni potrebno poslovni banki predložiti plačilnega naloga.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je proračunski uporabnik dolžan poslovni banki:
– predložiti dokumentacijo za zaprtje računa, določeno s pogodbo in splošnimi pogoji poslovanja poslovne banke, če se njegov transakcijski račun tipa D vodi le v valuti euro,
– najkasneje do 29. decembra 2006 poslovni banki sporočiti številko tistega podračuna EZR, kamor želi, da se sredstva prenesejo, če ima odprtih več podračunov pri UJP.

Prenos vseh sredstev v valuti euro poslovne banke izvršijo prvi delovni dan v letu 2007 takoj zjutraj.

Proračunski uporabniki od vključno prvega delovnega dne v letu 2007 poslovanje v valuti euro izvajajo prek svojih podračunov EZR pri UJP.

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.