------------------------------------------------------------
A.         BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v 000 SIT
I.         Skupaj prihodki                           707.672
II.        Skupaj odhodki                            741.619
III.       Proračunski primanjkljaj                  –33.947
------------------------------------------------------------
B.         RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
           NALOŽB
IV.        Prejeta vračila danih posojil                  68
           in prodaja kapitalskih deležev
V.         Dana posojila in povečanje                    400
           kapitalskih deležev
VI.        Prejeta minus dana posojila in               –332
           spremembe kapitalskih deležev
------------------------------------------------------------
C.         RAČUN FINANCIRANJA
VII.       Zadolževanje                               40.000
VIII.      Odplačila dolga                             8.880
IX.        Zmanjšanje sredstev na računih              3.159
           (I.IV.VII.II.V.VIII.)
X.         Neto zadolževanje (VII.VIII.)             31.120
------------------------------------------------------------

+----------+--------------------------------------+------------+
|A.        |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |   v 000 SIT|
+----------+--------------------------------------+------------+
|I.        |Skupaj prihodki                       |       3.450|
+----------+--------------------------------------+------------+
|II.       |Skupaj odhodki                        |       3.452|
+----------+--------------------------------------+------------+
|III.      |Proračunski primanjkljaj              |           2|
+----------+--------------------------------------+------------+
|          |                                      |            |
+----------+--------------------------------------+------------+
|B.        |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |            |
+----------+--------------------------------------+------------+
|IV.       |Prejeta vračila danih posojil in      |           –|
|          |prodaja kapitalskih deležev           |            |
+----------+--------------------------------------+------------+
|V.        |Dana posojila in povečanje kapitalskih|           –|
|          |deležev                               |            |
+----------+--------------------------------------+------------+
|VI.       |Prejeta minus dana posojila in        |           –|
|          |spremembe kapitalskih deležev         |            |
+----------+--------------------------------------+------------+
|          |                                      |            |
+----------+--------------------------------------+------------+
|C.        |RAČUN FINANCIRANJA                    |            |
+----------+--------------------------------------+------------+
|VII.      |Zadolževanje                          |           –|
+----------+--------------------------------------+------------+
|VIII.     |Odplačila dolga                       |           –|
+----------+--------------------------------------+------------+
|IX.       |Zmanjšanje stanja sredstev na računih |           2|
|          |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            |            |
+----------+--------------------------------------+------------+
|X.        |Neto zadolževanje (VII.-VIII.)        |           –|
+----------+--------------------------------------+------------+