Na podlagi 68. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) izdaja minister za finance

Ta pravilnik ureja obliko naložbe in način izbire banke pri nalaganju prostih denarnih sredstev prek zakladniškega podračuna izven sistema enotnega zakladniškega računa države.

Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v obliki depozitov in začasnih odkupov kratkoročnih državnih vrednostnih papirjev.

Ministrstvo za finance (v nadaljnjem besedilu: Zakladnica) deponira prosta denarna sredstva pri poslovnih bankah (v nadaljnjem besedilu: banke) in Banki Slovenije.

(1) Zakladnica deponira prosta denarna sredstva pri bankah, s katerimi ima sklenjeno depozitno pogodbo v obliki nočnih depozitov, depozitov na odpoklic in vezanih depozitov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Zakladnica deponira prosta denarna sredstva pri bankah tudi preko posredovanja finančnega posrednika (v nadaljnjem besedilu: posrednik), ki ima sedež v državi članici Ekonomske in monetarne unije in s katerim ima sklenjen dogovor o sodelovanju.
(3) V pogodbi iz prvega odstavka tega člena se določijo pogoji, zavarovanje ter način sklepanja posameznih depozitnih pogodb, v dogovoru iz prejšnjega odstavka pa se določijo pogoji poslovanja preko posrednika.

(1) Zakladnica lahko sklene depozitno pogodbo za deponiranje prostih denarnih sredstev v obliki nočnih depozitov le z bankami, ki so uradni vzdrževalec trga državnih vrednostnih papirjev Republike Slovenije.
(2) Obrestna mera se določi v depozitni pogodbi iz prejšnjega odstavka.

(1) Zakladnica deponira prosta denarna sredstva v obliki depozitov na odpoklic in vezanih depozitov pri bankah, s katerimi ima sklenjeno depozitno pogodbo iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, oziroma v obliki vezanih depozitov pri bankah, s katerimi sodeluje preko posrednika iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(2) Obrestna mera za depozite na odpoklic in vezane depozite se določa na avkcijski način na podlagi ponudb, ki jih posredujejo poslovne banke.

Če banka ne poravna obveznosti iz naslova depozitov, lahko Zakladnica pobota svoje terjatve iz naslova danih depozitov s svojimi nasprotnimi obveznostmi do banke iz katerega koli naslova, ne glede na to ali so takšne obveznosti dospele v plačilo ali ne.

V depozitni pogodbi iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika se Zakladnica in banka lahko dogovorita tudi za drugačen način zavarovanja depozitov.

Oblika depozita in način plasiranja prostih denarnih sredstev na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa pri Banki Slovenije, se določi v pogodbi med Banko Slovenije in Ministrstvom za finance.

Zakladnica lahko s prostimi denarnimi sredstvi začasno odkupuje državne kratkoročne vrednostne papirje na podlagi Okvirne pogodbe za REPO posle s kratkoročnimi vrednostnimi papirji.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o nalaganju prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države (Uradni list RS, št. 56/02).

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.