Na podlagi 77. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07, 109/07 – popr. in 65/08) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o naložbah investicijskega sklada
1. člen
V Sklepu o naložbah investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 80/03, 87/05 in 31/08) se v 2i. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Tehnike in orodja za učinkovito upravljanje naložb med drugimi vključujejo dogovore o finančnem zavarovanju, kot so opredeljeni v Zakonu o finančnih zavarovanjih (Uradni list RS, št. 81/06 – ZFZ-UPB1), repo posle, sprejete garancije in posojanje vrednostnih papirjev. Usklajenost investicijskega sklada z določbami 66. člena ZISDU-1 pomeni, da je treba v primeru, ko je družbi za upravljanje dovoljeno uporabljati repo posle ali posojanje vrednostnih papirjev, učinke teh poslov vštevati v celotno izpostavljenost investicijskega sklada.«.
2. člen
Za 22. členom se doda 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
Za namene izračuna izpostavljenosti do posamezne osebe se za sredstva investicijskega sklada iz 68. člena ZISDU-1 upošteva vrednost sredstev investicijskega sklada, zmanjšana za vrednost obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov ter za vrednost obveznosti za vplačana in še ne konvertirana sredstva investitorjev.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Družba za upravljanje mora naložbe investicijskega sklada, ki ga upravlja, uskladiti z določbami 2. člena tega sklepa najkasneje do 25. februarja 2010.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-23/2009-4
Ljubljana, dne 18. decembra 2009
EVA 2009-1611-0220
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.
