Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
I. SPLOŠNI DEL
-------------------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV v
IN ODHODKOV evrih
-------------------------------------------------------------------------
Konto Rebalans Veljavni Realizacija Real/ Real/
proračuna proračun 2009 SP VP
2009 2009
I. SKUPAJ PRIHODKI 41.868.274 0 37.558.619 89,7 0
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI 28.828.740 0 25.812.960 89,5 0
(70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI 17.562.398 0 17.607.858 100,3 0
700 Davki na dohodek in 14.180.960 0 14.180.960 100,0 0
dobiček
7000 Dohodnina 14.180.960 0 14.180.960 100,0 0
703 Davki na premoženje 2.687.204 0 2.759.424 102,7 0
7030 Davki na 2.326.279 0 2.448.591 105,3 0
nepremičnine
7031 Davki na premičnine 850 0 4.138 486,8 0
7032 Davki na dediščine 65.360 0 66.532 101,8 0
in darila
7033 Davki na promet 294.715 0 240.163 81,5 0
nepremičnin in na
finančno premoženje
704 Domači davki na 694.234 0 661.886 95,3 0
blago in storitve
7044 Davki na posebne 6.500 0 6.915 106,4 0
storitve
7047 Drugi davki na 687.734 0 654.971 95,2 0
uporabo blaga in
storitev
706 Drugi davki 0 0 5.588 -- 0
7060 Drugi davki 0 0 5.588 -- 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 11.266.342 0 8.205.102 72,8 0
710 Udeležba na dobičku 1.191.280 0 1.245.777 104,6 0
in dohodki od
premoženja
7100 Prihodki od 55.000 0 51.606 93,8 0
udeležbe na dobičku
in dividend
ter presežkov
prihodkov nad
odhodki
7102 Prihodki od obresti 138.514 0 340.531 245,8 0
7103 Prihodki od 997.766 0 853.641 85,6 0
premoženja
711 Takse in 12.400 0 7.106 57,3 0
pristojbine
7111 Upravne takse in 12.400 0 7.106 57,3 0
pristojbine
712 Globe in druge 7.420 0 6.260 84,4 0
denarne kazni
7120 Globe in druge 7.420 0 6.260 84,4 0
denarne kazni
713 Prihodki od prodaje 843.248 0 219.256 26,0 0
blaga in storitev
7130 Prihodki od prodaje 843.248 0 219.256 26,0 0
blaga in storitev
714 Drugi nedavčni 9.211.994 0 6.756.226 73,3 0
prihodki
7141 Drugi nedavčni 9.211.994 0 6.726.703 73,3 0
prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI 474.238 0 208.346 43,9 0
720 Prihodki od prodaje 223.875 0 129.933 58,0 0
osnovnih sredstev
7200 Prihodki od prodaje 218.125 0 124.283 57,0 0
zgradb in prostorov
7201 Prihodki od prodaje 5.750 0 5.650 98,3 0
prevoznih sredstev
722 Prihodki od prodaje 250.363 0 78.413 31,3 0
zemljišč in
neopredmetenih
sredstev
7220 Prihodki od prodaje 55.690 0 29.112 52,3 0
kmetijskih zemljišč
in gozdov
7221 Prihodki od prodaje 194.673 0 49.301 25,3 0
stavbnih zemljišč
7222 Prihodki od prodaje 0 0 0 -- 0
premoženjskih
pravic in drugih
neopredmetenih
sredstev
73 PREJETE DONACIJE 153.123 0 58.959 38,5 0
730 Prejete donacije iz 150.500 0 55.947 37,2 0
domačih virov
7300 Prejete donacije in 119.500 0 48.526 40,6 0
darila od domačih
pravnih oseb
7301 Prejete donacije in 31.000 0 7.421 23,9 0
darila od domačih
fizičnih oseb
731 Prejete donacije iz 2.623 0 3.012 114,8 0
tujine
7310 Prejete donacije in 2.623 0 2.623 100,0 0
darila od tujih
nevladnih
organizacij in
fundacij
7311 Prejete donacije in 0 0 389 -- 0
darila od tujih
vlad in vladnih
institucij
74 TRANSFERNI PRIHODKI 12.412.173 0 11.472.203 92,4 0
740 Transferni prihodki 5.021.540 0 4.815.037 95,9 0
iz drugih
javnofinančnih
institucij
7400 Prejeta sredstva iz 5.021.540 0 4.769.689 95,0 0
državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz 0 0 29.523 -- 0
občinskih
proračunov
7402 Prejeta sredstva iz 0 0 2.647 -- 0
skladov socialnega
zavarovanja
7403 Prejeta sredstva iz 0 0 13.178 -- 0
javnih skladov
741 Prejeta sredstva iz 7.390.633 0 6.657.166 90,1 0
državnega proračuna
iz sredstev
proračuna Evropske
unije
7413 Prejeta sredstva iz 7.390.633 0 6.657.166 90,1 0
državnega proračuna
iz sredstev
proračuna Evropske
unije za kohezijsko
politiko
78 PREJETA SREDSTVA IZ 0 0 6.151 -- 100,0
EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od 0 0 6.151 -- 100,0
drugih evropskih
institucij
7870 Prejeta sredstva od 0 0 6.151 -- 100,0
drugih evropskih
institucij
II. SKUPAJ ODHODKI 52.654.764 52.675.070 46.567.924 88,4 88,4
(40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI 10.539.537 10.538.553 9.064.886 86,0 86,0
400 Plače in drugi 1.770.386 1.767.923 1.587.956 89,7 89,8
izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki 1.517.127 1.515.798 1.375.974 90,7 90,8
4001 Regres za letni 57.717 57.717 52.136 90,3 90,3
dopust
4002 Povračila in 122.230 120.996 116.969 95,7 96,7
nadomestila
4003 Sredstva za delovno 35.843 35.843 25.301 70,6 70,6
uspešnost
4004 Sredstva za nadurno 16.867 16.867 15.551 92,2 92,2
delo
4009 Drugi izdatki 20.602 20.702 2.025 9,8 9,8
zaposlenim
401 Prispevki 260.713 261.173 258.274 99,1 98,9
delodajalcev za
socialno varnost
4010 Prispevek za 127.687 127.929 126.591 99,1 99,0
pokojninsko in
invalidsko
zavarovanje
4011 Prispevek za 101.741 102.049 101.053 99,3 99,0
zdravstveno
zavarovanje
4012 Prispevek za 975 977 860 88,2 88,0
zaposlovanje
4013 Prispevek za 1.639 1.647 1.426 87,0 86,6
starševsko varstvo
4015 Premije 28.671 28.571 28.344 98,9 99,2
kolektivnega
dodatnega
pokojninskega
zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU
402 Izdatki za blago in 6.837.056 6.838.075 6.156.999 90,1 90,0
storitve
4020 Pisarniški in 633.285 607.112 505.563 79,8 83,3
splošni material in
storitve
4021 Posebni material in 76.238 118.660 88.791 116,5 74,8
storitve
4022 Energija, voda, 725.980 629.332 579.819 79,9 92,1
komunalne storitve
in komunikacije
4023 Prevozni stroški in 57.708 54.914 48.062 83,3 87,5
storitve
4024 Izdatki za službena 19.333 17.040 13.686 70,8 80,3
potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje 3.295.491 3.392.983 3.299.833 100,1 97,3
4026 Poslovne najemnine 124.715 119.600 105.577 84,7 88,3
in zakupnine
4029 Drugi operativni 1.904.306 1.898.434 1.515.668 79,6 79,8
odhodki
403 Plačila domačih 75.620 75.620 55.241 73,1 73,1
obresti
4031 Plačila obresti od 74.518 58.518 52.889 71,0 90,4
kreditov –
poslovnim bankam
4033 Plačila obresti od 1.102 17.102 2.352 213,4 13,8
kreditov – drugim
domačim
kreditodajalcem
409 Rezerve 1.595.762 1.595.762 1.006.416 63,1 63,1
4090 Splošna proračunska 67.500 67.500 0 0,0 0,0
rezervacija
4091 Proračunska rezerva 610.363 610.363 564.683 92,5 92,5
4093 Sredstva za posebne 917.899 917.899 441.733 48,1 48,1
namene
41 TEKOČI TRANSFERI 11.105.766 11.043.442 10.460.041 94,2 94,7
410 Subvencije 859.019 808.809 798.373 92,9 98,7
4100 Subvencije javnim 300.019 300.019 300.019 100,0 100,0
podjetjem
4102 Subvencije 559.000 508.790 498.354 89,2 97,9
privatnim podjetjem
in zasebnikom
411 Transferi 5.602.848 5.603.163 5.206.756 92,9 92,9
posameznikom in
gospodinjstvom
4111 Družinski prejemki 56.136 52.236 52.200 93,0 99,9
in starševska
nadomestila
4112 Transferi za 40.094 46.674 45.072 112,4 96,6
zagotavljanje
socialne varnosti
4117 Štipendije 65.000 65.000 65.000 100,0 100,0
4119 Drugi transferi 5.441.618 5.439.253 5.044.484 92,7 92,7
posameznikom
412 Transferi 1.326.889 1.322.091 1.277.133 96,3 96,6
neprofitnim
organizacijam in
ustanovam
4120 Tekoči transferi 1.326.889 1.322.091 1.277.133 96,3 96,6
neprofitnim
organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači 3.317.010 3.306.283 3.174.683 95,7 96,0
transferi
4130 Tekoči transferi 62.000 62.200 200 0,3 0,3
občinam
4131 Tekoči transferi v 282.470 282.470 277.418 98,2 98,2
sklade socialnega
zavarovanja
4132 Tekoči transferi v 36.998 37.248 37.000 100,0 99,3
javne sklade
4133 Tekoči transferi v 2.908.672 2.897.395 2.833.017 97,4 97,8
javne zavode
4135 Tekoča plačila 26.870 26.970 27.048 100,7 100,3
drugim izvajalcem
javnih služb, ki
niso posredni
proračunski
uporabniki
414 Tekoči transferi v 0 3.096 3.096 -- 100,0
tujino
4143 Drugi tekoči 0 3.096 3.096 -- 100,0
transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI 29.999.671 30.084.149 26.054.245 86,8 86,6
ODHODKI
420 Nakup in gradnja 29.999.671 30.084.149 26.054.245 86,6 86,6
osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in 1.153.024 1.352.853 654.006 56,7 48,3
prostorov
4201 Nakup prevoznih 41.000 41.000 39.150 95,5 95,5
sredstev
4202 Nakup opreme 274.982 310.728 285.960 104,0 92,0
4203 Nakup drugih 74.978 74.978 524.696 699,8 699,8
osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, 22.086.420 22.643.978 19.939.030 90,3 88,1
rekonstrukcije in
adaptacije
4205 Investicijsko 921.419 940.184 868.605 94,3 92,4
vzdrževanje in
obnove
4206 Nakup zemljišč in 1.789.633 1.680.380 1.305.589 73,0 77,7
naravnih bogastev
4207 Nakup 161.500 162.180 161.895 100,2 99,8
nematerialnega
premoženja
4208 Študije o 3.496.715 2.877.868 2.275.314 65,1 79,1
izvedljivosti
projektov,
projektna
dokumentacija,
nadzor in
investicijski
inženiring
43 INVESTICIJSKI 1.009.790 1.008.926 988.752 97,9 98,0
TRANSFERI
431 Investicijski 229.911 273.462 267.269 116,2 97,7
transferi pravnim
in fizičnim osebam,
ki niso proračunski
uporabniki
4310 Investicijski 149.911 163.681 167.937 112,0 102,6
transferi
neprofitnim
organizacijam in
ustanovam
4313 Investicijski 0 62.703 52.253 -- 83,3
transferi privatnim
podjetjem
4314 Investicijski 70.000 47.078 47.079 67,3 100,0
transferi
posameznikom
in zasebnikom
4315 Investicijski 10.000 0 0 0,0 --
transferi drugim
izvajalcem javnih
služb, ki niso
posredni
proračunski
uporabniki
432 Investicijski 779.879 735.464 721.483 92,5 98,1
transferi
proračunskim
uporabnikom
4323 Investicijski 779.879 735.464 721.483 92,5 98,1
transferi javnim
zavodom
III. PRORAČUNSKI – 0 –9.009.305 83,5 83,4
PRESEŽEK 10.786.490
(PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ) (I-
II) (Skupaj
prihodki minus
skupaj odhodki)
-------------------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH
-------------------------------------------------------------------------
TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA 0 0 30 -- --
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA 0 0 30 -- --
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DLEŽEV
750 Prejeta vračila 0 0 30 -- --
danih posojil
7504 Prejeta vračila 0 0 30 -- --
danih posojil od
privatnih podjetij
751 Prodaja kapitalski 0 0 0 -- --
deležev
752 Kupnine iz naslova 0 0 0 -- --
privatizacije
V. DANA POSOJILA IN 8.000 0 0 0,0 0,0
POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN 8.000 0 0 0,0 0,0
POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila 0 0 0 0,0 0,0
441 Povečanje 8.000 0 0 0,0 0,0
kapitalskih deležev
in finančnih naložb
4412 Povečanje 8.000 0 0 0,0 0,0
kapitalskih deležev
v privatnih
podjetji
442 Poraba sredstev 0 0 0 -- --
kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje 0 0 0 -- --
namenskega
premoženja v javnih
skladih in drugih
osebah javnega
prava, ki imajo
premoženje v svoji
lasti
VI. PREJETA MINUS DANA –8.000 0 30 0,0 0,0
POSOJILA IN
SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
-------------------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------------------
VII. DOMAČE ZADOŽEVANJE 8.005.573 0 8.005.573 100,0 0
(500+501)
50 ZADOLŽEVANJE 8.005.573 0 8.005.573 100,0 0
500 Domače zadolževanje 8.005.573 0 8.005.573 100,0 0
5001 Najeti krediti pri 8.005.573 0 8.005.573 100,0 0
poslovnih bankah
501 Zadolževanje v 0 0 0 -- 0
tujini
VIII. ODPLAČILA DOLGA 303.360 0 302.775 99,8 0
(550+551)
55 ODPLAČILA DOLGA 303.360 0 302.775 99,8 0
550 Odplačila domačega 303.360 0 302.775 99,8 0
dolga
5501 Odplačila kreditov 277.347 0 277.311 100,0 0
poslovnim bankam
5503 Odplačila kreditov 26.013 0 25.465 97,9 0
drugim domačim
kreditodajalcem
551 Odplačila dolga v 0 0 0 -- 0
tujino
IX. SPREMEMBA STANJA –3.092.277 0 –1.306.477 42,4 0
SREDSTEV
NA RAČUNU (I. + IV.
+ VII. – II. – V. –
VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE 7.702.213 0 7.702.798 100,0 0
XI. NETO FINANCIRANJE 10.786.490 0 9.009.305 83,5 0
XII. STANJE SREDSTEV NA 3.092.277 0 3.092.277 100,0 0
RAČUNIH NA DAN
31.12. PRETEKLEGA LETA
-------------------------------------------------------------------------