Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
I. SPLOŠNI DEL ------------------------------------------------------------------------- A. BILANCA PRIHODKOV v IN ODHODKOV evrih ------------------------------------------------------------------------- Konto Rebalans Veljavni Realizacija Real/ Real/ proračuna proračun 2009 SP VP 2009 2009 I. SKUPAJ PRIHODKI 41.868.274 0 37.558.619 89,7 0 (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI 28.828.740 0 25.812.960 89,5 0 (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 17.562.398 0 17.607.858 100,3 0 700 Davki na dohodek in 14.180.960 0 14.180.960 100,0 0 dobiček 7000 Dohodnina 14.180.960 0 14.180.960 100,0 0 703 Davki na premoženje 2.687.204 0 2.759.424 102,7 0 7030 Davki na 2.326.279 0 2.448.591 105,3 0 nepremičnine 7031 Davki na premičnine 850 0 4.138 486,8 0 7032 Davki na dediščine 65.360 0 66.532 101,8 0 in darila 7033 Davki na promet 294.715 0 240.163 81,5 0 nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na 694.234 0 661.886 95,3 0 blago in storitve 7044 Davki na posebne 6.500 0 6.915 106,4 0 storitve 7047 Drugi davki na 687.734 0 654.971 95,2 0 uporabo blaga in storitev 706 Drugi davki 0 0 5.588 -- 0 7060 Drugi davki 0 0 5.588 -- 0 71 NEDAVČNI PRIHODKI 11.266.342 0 8.205.102 72,8 0 710 Udeležba na dobičku 1.191.280 0 1.245.777 104,6 0 in dohodki od premoženja 7100 Prihodki od 55.000 0 51.606 93,8 0 udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 7102 Prihodki od obresti 138.514 0 340.531 245,8 0 7103 Prihodki od 997.766 0 853.641 85,6 0 premoženja 711 Takse in 12.400 0 7.106 57,3 0 pristojbine 7111 Upravne takse in 12.400 0 7.106 57,3 0 pristojbine 712 Globe in druge 7.420 0 6.260 84,4 0 denarne kazni 7120 Globe in druge 7.420 0 6.260 84,4 0 denarne kazni 713 Prihodki od prodaje 843.248 0 219.256 26,0 0 blaga in storitev 7130 Prihodki od prodaje 843.248 0 219.256 26,0 0 blaga in storitev 714 Drugi nedavčni 9.211.994 0 6.756.226 73,3 0 prihodki 7141 Drugi nedavčni 9.211.994 0 6.726.703 73,3 0 prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 474.238 0 208.346 43,9 0 720 Prihodki od prodaje 223.875 0 129.933 58,0 0 osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje 218.125 0 124.283 57,0 0 zgradb in prostorov 7201 Prihodki od prodaje 5.750 0 5.650 98,3 0 prevoznih sredstev 722 Prihodki od prodaje 250.363 0 78.413 31,3 0 zemljišč in neopredmetenih sredstev 7220 Prihodki od prodaje 55.690 0 29.112 52,3 0 kmetijskih zemljišč in gozdov 7221 Prihodki od prodaje 194.673 0 49.301 25,3 0 stavbnih zemljišč 7222 Prihodki od prodaje 0 0 0 -- 0 premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev 73 PREJETE DONACIJE 153.123 0 58.959 38,5 0 730 Prejete donacije iz 150.500 0 55.947 37,2 0 domačih virov 7300 Prejete donacije in 119.500 0 48.526 40,6 0 darila od domačih pravnih oseb 7301 Prejete donacije in 31.000 0 7.421 23,9 0 darila od domačih fizičnih oseb 731 Prejete donacije iz 2.623 0 3.012 114,8 0 tujine 7310 Prejete donacije in 2.623 0 2.623 100,0 0 darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij 7311 Prejete donacije in 0 0 389 -- 0 darila od tujih vlad in vladnih institucij 74 TRANSFERNI PRIHODKI 12.412.173 0 11.472.203 92,4 0 740 Transferni prihodki 5.021.540 0 4.815.037 95,9 0 iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz 5.021.540 0 4.769.689 95,0 0 državnega proračuna 7401 Prejeta sredstva iz 0 0 29.523 -- 0 občinskih proračunov 7402 Prejeta sredstva iz 0 0 2.647 -- 0 skladov socialnega zavarovanja 7403 Prejeta sredstva iz 0 0 13.178 -- 0 javnih skladov 741 Prejeta sredstva iz 7.390.633 0 6.657.166 90,1 0 državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7413 Prejeta sredstva iz 7.390.633 0 6.657.166 90,1 0 državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko 78 PREJETA SREDSTVA IZ 0 0 6.151 -- 100,0 EVROPSKE UNIJE 787 Prejeta sredstva od 0 0 6.151 -- 100,0 drugih evropskih institucij 7870 Prejeta sredstva od 0 0 6.151 -- 100,0 drugih evropskih institucij II. SKUPAJ ODHODKI 52.654.764 52.675.070 46.567.924 88,4 88,4 (40+41+42+43) 40 TEKOČI ODHODKI 10.539.537 10.538.553 9.064.886 86,0 86,0 400 Plače in drugi 1.770.386 1.767.923 1.587.956 89,7 89,8 izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 1.517.127 1.515.798 1.375.974 90,7 90,8 4001 Regres za letni 57.717 57.717 52.136 90,3 90,3 dopust 4002 Povračila in 122.230 120.996 116.969 95,7 96,7 nadomestila 4003 Sredstva za delovno 35.843 35.843 25.301 70,6 70,6 uspešnost 4004 Sredstva za nadurno 16.867 16.867 15.551 92,2 92,2 delo 4009 Drugi izdatki 20.602 20.702 2.025 9,8 9,8 zaposlenim 401 Prispevki 260.713 261.173 258.274 99,1 98,9 delodajalcev za socialno varnost 4010 Prispevek za 127.687 127.929 126.591 99,1 99,0 pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za 101.741 102.049 101.053 99,3 99,0 zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za 975 977 860 88,2 88,0 zaposlovanje 4013 Prispevek za 1.639 1.647 1.426 87,0 86,6 starševsko varstvo 4015 Premije 28.671 28.571 28.344 98,9 99,2 kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in 6.837.056 6.838.075 6.156.999 90,1 90,0 storitve 4020 Pisarniški in 633.285 607.112 505.563 79,8 83,3 splošni material in storitve 4021 Posebni material in 76.238 118.660 88.791 116,5 74,8 storitve 4022 Energija, voda, 725.980 629.332 579.819 79,9 92,1 komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in 57.708 54.914 48.062 83,3 87,5 storitve 4024 Izdatki za službena 19.333 17.040 13.686 70,8 80,3 potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 3.295.491 3.392.983 3.299.833 100,1 97,3 4026 Poslovne najemnine 124.715 119.600 105.577 84,7 88,3 in zakupnine 4029 Drugi operativni 1.904.306 1.898.434 1.515.668 79,6 79,8 odhodki 403 Plačila domačih 75.620 75.620 55.241 73,1 73,1 obresti 4031 Plačila obresti od 74.518 58.518 52.889 71,0 90,4 kreditov – poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od 1.102 17.102 2.352 213,4 13,8 kreditov – drugim domačim kreditodajalcem 409 Rezerve 1.595.762 1.595.762 1.006.416 63,1 63,1 4090 Splošna proračunska 67.500 67.500 0 0,0 0,0 rezervacija 4091 Proračunska rezerva 610.363 610.363 564.683 92,5 92,5 4093 Sredstva za posebne 917.899 917.899 441.733 48,1 48,1 namene 41 TEKOČI TRANSFERI 11.105.766 11.043.442 10.460.041 94,2 94,7 410 Subvencije 859.019 808.809 798.373 92,9 98,7 4100 Subvencije javnim 300.019 300.019 300.019 100,0 100,0 podjetjem 4102 Subvencije 559.000 508.790 498.354 89,2 97,9 privatnim podjetjem in zasebnikom 411 Transferi 5.602.848 5.603.163 5.206.756 92,9 92,9 posameznikom in gospodinjstvom 4111 Družinski prejemki 56.136 52.236 52.200 93,0 99,9 in starševska nadomestila 4112 Transferi za 40.094 46.674 45.072 112,4 96,6 zagotavljanje socialne varnosti 4117 Štipendije 65.000 65.000 65.000 100,0 100,0 4119 Drugi transferi 5.441.618 5.439.253 5.044.484 92,7 92,7 posameznikom 412 Transferi 1.326.889 1.322.091 1.277.133 96,3 96,6 neprofitnim organizacijam in ustanovam 4120 Tekoči transferi 1.326.889 1.322.091 1.277.133 96,3 96,6 neprofitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači 3.317.010 3.306.283 3.174.683 95,7 96,0 transferi 4130 Tekoči transferi 62.000 62.200 200 0,3 0,3 občinam 4131 Tekoči transferi v 282.470 282.470 277.418 98,2 98,2 sklade socialnega zavarovanja 4132 Tekoči transferi v 36.998 37.248 37.000 100,0 99,3 javne sklade 4133 Tekoči transferi v 2.908.672 2.897.395 2.833.017 97,4 97,8 javne zavode 4135 Tekoča plačila 26.870 26.970 27.048 100,7 100,3 drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 414 Tekoči transferi v 0 3.096 3.096 -- 100,0 tujino 4143 Drugi tekoči 0 3.096 3.096 -- 100,0 transferi v tujino 42 INVESTICIJSKI 29.999.671 30.084.149 26.054.245 86,8 86,6 ODHODKI 420 Nakup in gradnja 29.999.671 30.084.149 26.054.245 86,6 86,6 osnovnih sredstev 4200 Nakup zgradb in 1.153.024 1.352.853 654.006 56,7 48,3 prostorov 4201 Nakup prevoznih 41.000 41.000 39.150 95,5 95,5 sredstev 4202 Nakup opreme 274.982 310.728 285.960 104,0 92,0 4203 Nakup drugih 74.978 74.978 524.696 699,8 699,8 osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, 22.086.420 22.643.978 19.939.030 90,3 88,1 rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko 921.419 940.184 868.605 94,3 92,4 vzdrževanje in obnove 4206 Nakup zemljišč in 1.789.633 1.680.380 1.305.589 73,0 77,7 naravnih bogastev 4207 Nakup 161.500 162.180 161.895 100,2 99,8 nematerialnega premoženja 4208 Študije o 3.496.715 2.877.868 2.275.314 65,1 79,1 izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 43 INVESTICIJSKI 1.009.790 1.008.926 988.752 97,9 98,0 TRANSFERI 431 Investicijski 229.911 273.462 267.269 116,2 97,7 transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4310 Investicijski 149.911 163.681 167.937 112,0 102,6 transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4313 Investicijski 0 62.703 52.253 -- 83,3 transferi privatnim podjetjem 4314 Investicijski 70.000 47.078 47.079 67,3 100,0 transferi posameznikom in zasebnikom 4315 Investicijski 10.000 0 0 0,0 -- transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 432 Investicijski 779.879 735.464 721.483 92,5 98,1 transferi proračunskim uporabnikom 4323 Investicijski 779.879 735.464 721.483 92,5 98,1 transferi javnim zavodom III. PRORAČUNSKI – 0 –9.009.305 83,5 83,4 PRESEŽEK 10.786.490 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I- II) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) ------------------------------------------------------------------------- B. RAČUN FINANČNIH ------------------------------------------------------------------------- TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA 0 0 30 -- -- DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA 0 0 30 -- -- DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DLEŽEV 750 Prejeta vračila 0 0 30 -- -- danih posojil 7504 Prejeta vračila 0 0 30 -- -- danih posojil od privatnih podjetij 751 Prodaja kapitalski 0 0 0 -- -- deležev 752 Kupnine iz naslova 0 0 0 -- -- privatizacije V. DANA POSOJILA IN 8.000 0 0 0,0 0,0 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN 8.000 0 0 0,0 0,0 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440 Dana posojila 0 0 0 0,0 0,0 441 Povečanje 8.000 0 0 0,0 0,0 kapitalskih deležev in finančnih naložb 4412 Povečanje 8.000 0 0 0,0 0,0 kapitalskih deležev v privatnih podjetji 442 Poraba sredstev 0 0 0 -- -- kupnin iz naslova privatizacije 443 Povečanje 0 0 0 -- -- namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA –8.000 0 30 0,0 0,0 POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) ------------------------------------------------------------------------- C. RAČUN FINANCIRANJA ------------------------------------------------------------------------- VII. DOMAČE ZADOŽEVANJE 8.005.573 0 8.005.573 100,0 0 (500+501) 50 ZADOLŽEVANJE 8.005.573 0 8.005.573 100,0 0 500 Domače zadolževanje 8.005.573 0 8.005.573 100,0 0 5001 Najeti krediti pri 8.005.573 0 8.005.573 100,0 0 poslovnih bankah 501 Zadolževanje v 0 0 0 -- 0 tujini VIII. ODPLAČILA DOLGA 303.360 0 302.775 99,8 0 (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 303.360 0 302.775 99,8 0 550 Odplačila domačega 303.360 0 302.775 99,8 0 dolga 5501 Odplačila kreditov 277.347 0 277.311 100,0 0 poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov 26.013 0 25.465 97,9 0 drugim domačim kreditodajalcem 551 Odplačila dolga v 0 0 0 -- 0 tujino IX. SPREMEMBA STANJA –3.092.277 0 –1.306.477 42,4 0 SREDSTEV NA RAČUNU (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE 7.702.213 0 7.702.798 100,0 0 XI. NETO FINANCIRANJE 10.786.490 0 9.009.305 83,5 0 XII. STANJE SREDSTEV NA 3.092.277 0 3.092.277 100,0 0 RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA -------------------------------------------------------------------------