V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC, 2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC, ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki morajo biti objavljene v državi članici, v kateri ima investicijski sklad svoj sedež, v skladu z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi v drugi državi članici kot ima svoj sedež, objavlja Pioneer Investments Austria GmbH Company belonging to the UniCredit Banking Group Združitev skladov po 3. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG) Družba Pioneer Investments Austria GmbH namerava združiti sklad Pioneer Funds Austria – Euro Cash, vzajemni sklad po 20. členu InvFG (A ISIN-Nr. AT0000857180; T ISIN-Nr. AT0000811260; VT (IT) ISIN-Nr. AT0000613153; VT (AT) ISIN-Nr. AT0000674973) s skladom Pioneer Funds Austria – Euro Liquid, vzajemni sklad v variabilno obrestovanih vrednostnih papirjih po 20. členu InvFG (A ISIN-Nr. AT0000986245; T ISIN-Nr. AT0000506159; VT (IT) ISIN-Nr. AT0000613161; VT (AT) ISIN-Nr. AT0000675194) kot prevzemnim skladom po 2. odst. 3. člena InvFG 1993 v veljavni izdaji in v skladu z dovoljenjem Urada za nadzor finančnega trga (FMA) GZ: FMA-IF25 4378/0001-INV/2010 z dne 5. 3. 2010, pri čemer je kot presečni dan za združitev določen 13. 8. 2010. Istočasno se spremenijo Pravila upravljanja prevzemnega sklada v členih 4 in 25 ter v Prilogi k 16. členu (Seznam borz). Prevzemni sklad bo tudi po združitvi skladov še naprej upravljala družba Pioneer Investments Austria GmbH. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (začasni izračun na podlagi vrednosti enot premoženja na dan 7. 5. 2010) To pomeni, da za izplačilno enoto premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Euro Cash (prenosni sklad) imetniki – zavezanci za KESt., prejmejo 1,1286, ter imetniki, ki so oproščeni KESt., 1,1272 enot premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Euro Liquid (prevzemni sklad); za zakladno enoto premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Euro Cash (prenosni sklad) prejmejo imetniki – zavezanci za KESt., 1,3845 ter imetniki, ki so oproščeni KESt., 1,3826 enot premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Euro Liquid (prevzemni sklad); za enoto premoženja popolnega zakladnega sklada (domača in tuja tranša) Pioneer Funds Austria – Euro Cash (prenosni sklad) prejmejo imetniki 1,3288 enot premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Euro Liquid (prevzemni sklad). Točno menjalno razmerje posameznih skladov se določi na presečni dan za združitev, 13. 8. 2010, na osnovi izračunanih vrednosti ustreznih skladov. Zamenjavo enot premoženja avtomatično izvede kreditna institucija, ki vodi skrbniški račun, presežki pa se pripišejo na račun stranke. Pomembno obvestilo: V skladu s 3. odst. 40. člena InvFG v veljavni izdaji zamenjava enot premoženja ne velja kot menjava (v davčnem smislu) in tudi ne prekinja morebitnega špekulacijskega roka po črki b) 1. al. 1. odst. 30. člena Zakona o dohodnini (EStG 88). Prospekt in izvleček prospekta, vključno s spremenjenimi pravili upravljanja prevzemnega sklada, je na voljo na sedežu izdajatelja, Pioneer Investments Austria GmbH, Lassallestraße 1, 1020 Wien, ter pri banki UniCredit Bank Austria Creditanstalt AG (skrbniška banka), Schottengasse 6-8, 1010 Wien, ter je vsem zainteresiranim na voljo brezplačno.