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+-------+------+---------------------------------+--------------+ | Konto | | Opis | Znesek v € | +-------+------+---------------------------------+--------------+ |A. | |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | | |PRORAČUNA | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ |1.0 | |PRIHODKI | 22.456.741,35| +-------+------+---------------------------------+--------------+ | | |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 18.655.228,75| +-------+------+---------------------------------+--------------+ |I. |70 |DAVČNI PRIHODKI | 14.842.852,79| | | |(700+703+704+706) | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |700 |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 8.665.386,00| +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |703 |DAVKI NA PREMOŽENJE | 4.154.652,96| +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |704 |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN | 2.028.834,60| | | |STORITVE | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |706 |DRUGI DAVKI | –6.020,77| +-------+------+---------------------------------+--------------+ |II. |71 |NEDAVČNI PRIHODKI | 3.812.375,96| | | |(710+711+712+713+714) | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |710 |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI | 2.959.889,96| | | |OD PREMOŽENJA | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |711 |TAKSE IN PRISTOJBINE | 16.691,85| +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |712 |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 337.418,07| +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |713 |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN | 27.782,70| | | |STORITEV | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |714 |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 470.593,38| +-------+------+---------------------------------+--------------+ |III. |72 |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) | 1.560.135,39| +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |720 |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH | 110.406,59| | | |SREDSTEV | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |722 |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN | 1.449.728,80| | | |NEOPREDMETENIH SREDSTEV | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ |IV. |73 |PREJETE DONACIJE (730) | 1.000,08| +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |730 |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH | 1.000,08| | | |VIROV | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ |V. |74 |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 2.240.377,13| +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |740 |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH | 580.359,89| | | |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |741 |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA | 1.660.017,24| | | |PRORAČUNA IZ SREDSTEV | | | | |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ |2.0 | |ODHODKI | 24.055.487,09| +-------+------+---------------------------------+--------------+ |I. |40 |TEKOČI ODHODKI | 5.623.384,72| | | |(400+401+402+403+409) | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |400 |PLAČE IN DRUGI IZDATKI | 1.829.415,67| | | |ZAPOSLENIM | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |401 |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA | 289.575,07| | | |SOCIALNO VARNOST | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |402 |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.757.324,07| +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |403 |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 215.100,91| +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |409 |REZERVE | 531.969,00| +-------+------+---------------------------------+--------------+ |II. |41 |TEKOČI TRANSFERI | 10.791.421,91| | | |(410+411+412+413+414) | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |410 |SUBVENCIJE | 1.475.677,79| +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |411 |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN | 3.337.615,30| | | |GOSPODINJSTVOM | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |412 |TRANSFERI NEPROFITNIM | 1.592.203,78| | | |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |413 |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 4.384.925,04| +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |414 |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO | 1.000,00| +-------+------+---------------------------------+--------------+ |III. |42 |INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 7.253.221,60| +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |420 |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH | 7.253.221,60| | | |SREDSTEV | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ |IV. |43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 387.458,86| | | |(431+432) | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |431 |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVIM | 140.143,30| | | |IN FIZIČNIM OSEBAM, | | | | |KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |432 |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 247.315,56| | | |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ |3.0 | |PRORAČUNSKI PRESEŽEK | –1.598.745,74| | | |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (1.0– | | | | |2.0) | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ |B. | |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN | | | | |NALOŽB | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ |4.0 | |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN | 101.168,52| | | |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 | | | | |+751) | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |750 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 1.238,00| +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |751 |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 99.930,52| +-------+------+---------------------------------+--------------+ |5.0 | |DANA POSOJILA IN POVEČANJE | 0,00| | | |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |440 |DANA POSOJILA | 0,00| +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |441 |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN | 0,00| | | |NALOŽB | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ |6.0 | |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN | 101.168,52| | | |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV | | | | |(4.0–5.0) | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ |C. | |RAČUN FINANCIRANJA | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ |7.0 | |ZADOLŽEVANJE (500) | 0,00| +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |500 |DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 0,00| +-------+------+---------------------------------+--------------+ |8.0 | |ODPLAČILA DOLGA (550) | 783.333,24| +-------+------+---------------------------------+--------------+ | |550 |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 783.333,24| +-------+------+---------------------------------+--------------+ |9.0 | |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA | –2.280.910,46| | | |RAČUNU (1.0+4.0+7.0-2.0-5.0-8.0) | | +-------+------+---------------------------------+--------------+ |10.0 | |NETO ZADOLŽEVANJE (7.0-8.0) | –783.333,24| +-------+------+---------------------------------+--------------+ |11.0 | |NETO FINANCIRANJE (6.0 +10.0- | 1.598.745,74| | | |9.0=-3.0) | | +-------+------+---------------------------------+--------------+
+-------------------------------------------+---------------+ |Opis | Znesek v €| +-------------------------------------------+---------------+ |– Prenos sredstev iz leta 2011 | 273.855,53| +-------------------------------------------+---------------+ |– Prihodke v višini | 10.000,00| +-------------------------------------------+---------------+ |– Stanje sredstev | 283.855,53| |na dan 31. 12. 2012 | | +-------------------------------------------+---------------+
+------+-----+----------------------------------+---------------+ |Conto | |Descrizione | Importo in €| +------+-----+----------------------------------+---------------+ |A. | |BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE | | | | |USCITE | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ |1.0 | |ENTRATE | 22.456.741,35| +------+-----+----------------------------------+---------------+ | | |ENTRATE CORRENTI (70+71) | 18.655.228,75| +------+-----+----------------------------------+---------------+ |I. |70 |ENTRATE TRIBUTARIE | 14.842.852,79| | | |(700+703+704+706) | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |700 |IMPOSTE SUL REDDITO E SULL'UTILE | 8.665.386,00| +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |703 |IMPOSTE SUL PATRIMONIO | 4.154.652,96| +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |704 |IMPOSTE DI RESIDENZA SU MERCI E | 2.028.834,60| | | |SERVIZI | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |706 |ALTRE IMPOSTE | –6.020,77| +------+-----+----------------------------------+---------------+ |II. |71 |ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 3.812.375,96| | | |(710+711+712+713+714) | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |710 |PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E | 2.959.889,96| | | |RICAVI PATRIMONIALI | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |711 |TASSE E CONTRIBUTI | 16.691,85| +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |712 |AMMENDE ED ALTRE PENE PECUNIARIE | 337.418,07| +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |713 |RICAVI DALLA VENDITA DI MERCI E | 27.782,70| | | |SERVIZI | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |714 |ALTRE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE | 470.593,38| +------+-----+----------------------------------+---------------+ |III. |72 |ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 1.560.135,39| | | |(720+722) | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |720 |RICAVI DALLA VENDITA DI | 110.406,59| | | |IMMOBILIZZAZIONI | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |722 |RICAVI DALLA VENDITA DI TERRENI E | 1.449.728,80| | | |DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | |A LUNGO TERMINE | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ |IV. |73 |DONAZIONI (730) | 1.000,08| +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |730 |DONAZIONI DA FONTI NAZIONALI | 1.000,08| +------+-----+----------------------------------+---------------+ |V. |74 |TRASFERIMENTI (740+741) | 2.240.377,13| +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |740 |TRASFERIMENTI DA ALTRE | 580.359,89| | | |ISTITUZIONI FINANZIARIE PUBBLICHE | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |741 |TRASFERIMENTI DAL BILANCIO | 1.660.017,24| | | |STATALE, DERIVANTI DA MEZZI UE | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ |2.0 | |USCITE | 24.055.487,09| +------+-----+----------------------------------+---------------+ |I. |40 |SPESE CORRENTI | 5.623.384,72| | | |(400+401+402+403+409) | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |400 |STIPENDI ED ALTRE RETRIBUZIONI AI | 1.829.415,67| | | |DIPENDENTI | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |401 |CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO | 289.575,07| | | |PER LA SICUREZZA SOCIALE | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |402 |SPESE PER BENI E SERVIZI | 2.757.324,07| +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |403 |INTERESSI PASSIVI SULLA PIAZZA | 215.100,91| | | |NAZIONALE | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |409 |RISERVE | 531.969,00| +------+-----+----------------------------------+---------------+ |II. |41 |TRASFERIMENTI CORRENTI | 10.791.421,91| | | |(410+411+412+413+414) | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |410 |SOVVENZIONI | 1.475.677,79| +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |411 |TRASFERIMENTI A CITTADINI SINGOLI | 3.337.615,30| | | |ED A NUCLEI FAMILIARI | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |412 |TRASFERIMENTI A ORGANIZZAZIONI ED | 1.592.203,78| | | |ISTITUZIONI NON PROFIT | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |413 |ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI | 4.384.925,04| | | |NAZIONALI | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |414 |TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ESTERO | 1.000,00| +------+-----+----------------------------------+---------------+ |III. |42 |SPESE D'INVESTIMENTO (420) | 7.253.221,60| +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |420 |ACQUISTO E COSTRUZIONE DI | 7.253.221,60| | | |IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ |IV. |43 |TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO | 387.458,86| | | |(431+432) | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |431 |TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO ALLE | 140.143,30| | | |PERSONE GIURIDICHE | | | | |E FISICHE CHE NON SONO FRUITORI | | | | |DI BILANCIO | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |432 |TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO AI | 247.315,56| | | |FRUITORI DI BILANCIO | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ |3.0 | |ECCEDENZA DI BILANCIO (DISAVANZO | –1.598.745,74| | | |DI BILANCIO) (1.0–2.0) | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | | |B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E | | | | |DEGLI INVESTIMENTI | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ |4.0 | |RESTITUZIONE DEI CREDITI EROGATI | 101.168,52| | | |E VENDITA DI QUOTE DI CAPITALE | | | | |(750 + 751) | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |750 |RESTITUZIONE DEI CREDITI EROGATI | 1.238,00| +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |751 |VENDITA DI QUOTE DI CAPITALE | 99.930,52| +------+-----+----------------------------------+---------------+ |5.0 | |CREDITI EROGATI E AUMENTO DELLE | 0,00| | | |QUOTE DI CAPITALE (440+441) | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |440 |CREDITI EROGATI | 0,00| +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |441 |AUMENTO QUOTE CAPITALE E | 0,00| | | |INVESTIMENTI | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ |6.0 | |CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI | 101.168,52| | | |CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE | | | | |QUOTE DI CAPITALE (4.0–5.0) | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ | | |C. CONTO FINANZIARIO | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ |7.0 | |INDEBITAMENTO (500) | 0,00| +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |500 |INDEBITAMENTO NAZIONALE | 0,00| +------+-----+----------------------------------+---------------+ |8.0 | |RESTITUZIONE DEL DEBITO (550) | 783.333,24| +------+-----+----------------------------------+---------------+ | |550 |RESTITUZIONE DEL DEBITO NAZIONALE | 783.333,24| +------+-----+----------------------------------+---------------+ |9.0 | |MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI MEZZI | –2.280.910,46| | | |SUI CONTI (1.0+4.0+7.0-2.0-5.0- | | | | |8.0) | | +------+-----+----------------------------------+---------------+ |10.0 | |INDEBITAMENTO NETTO (7.0-8.0) | –783.333,24| +------+-----+----------------------------------+---------------+ |11.0 | |FINANZIAMENTO NETTO (6.0 +10.- | 1.598.745,74| | | |9.0=-3.0) | | +------+-----+----------------------------------+---------------+
+-------------------------------------------------+-------------+ |Descrizione | Importo in €| +-------------------------------------------------+-------------+ |– Trasferimento dei mezzi dall' esercizio | 273.855,53| |finanziario 2011 | | +-------------------------------------------------+-------------+ |– Entrate | 10.000,00| +-------------------------------------------------+-------------+ |– Situazione dei mezzi al 31. 12. 2012 | 283.855,53| +-------------------------------------------------+-------------+