Na podlagi drugega odstavka v zvezi s 3. točko prvega odstavka 4. člena in šeste alineje petega odstavka 22. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki
1. člen
V Pravilniku o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v 2. členu 11. točka spremeni tako, da se glasi:
»11. plačilna navodila v elektronski obliki so domača plačilna navodila z nazivom datoteke TKDIS.txt, evropski plačilni nalogi z nazivom datoteke ZBS.xml, ali nazivom datoteke ISO20022.xml, plačilna navodila za SDD z nazivom datoteke SDD.xml in tuja plačilna navodila za odliv z nazivom datoteke TPNO.txt ali nazivom datoteke ISO 20022 XML«.
2. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Plačilna navodila se uporabljajo v skladu s spodnjo preglednico:
+-------------+---------+---------+-----------------------------+
|Vrsta | Oblika | Valuta | Vrsta plačilne transakcije |
|plačilnega | | +---------+-----------+-------+
|navodila | | | Domače | Čezmejne | Druge |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|UPN | papir | EUR | DA | DA | NE |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|TPNO 70 | papir | Vse | DA* | DA | DA |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|TPNP 60 | papir | Vse | NE | DA | DA |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|domače | txt | EUR | DA | NE | NE |
|plačilno | | | | | |
|navodilo | | | | | |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|evropski | xml | EUR | DA | DA | NE |
|plačilni | | | | | |
|nalog | | | | | |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|tuje plačilno| txt in | Vse | NE | DA | DA |
|navodilo | xml | | | | |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|plačilno | xml | EUR | DA | DA | NE |
|navodilo za | | | | | |
|SDD | | | | | |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
* v primeru več statističnih vrstic«.
3. člen
V 11. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Obrazec TPNO 70 se uporablja tudi za plačilne transakcije z več statističnimi vrsticami in sicer v valuti euro in tujih valutah, kjer ima prejemnik sredstev odprt račun pri ponudniku plačilnih storitev izven Republike Slovenije. Več statističnih vrstic se uporablja v primerih, kadar želi proračunski uporabnik kot plačnik izvesti plačilo po različnih namenih, ki imajo različne šifre iz šifranta osnov za statistiko plačilnih storitev s tujino. Podatki za transakcije se generirajo v izpisku na podlagi skupnega zneska plačila, ki se izvrši preko plačilnega prometa in hkrati dodatnih transakcij, ki odražajo statistične vrstice v breme in v dobro posebej.«.
4. člen
V prvem odstavku 32. člena se 1. in 2. točka spremenita, tako da se glasita:
»1. struktura datoteke z nazivom ZBS.xml predstavlja datoteko podatkov za predložitev evropskih plačilnih nalogov. Struktura datoteke z nazivom ISO20022.xml predstavlja datoteko podatkov za predložitev evropskih plačilnih nalogov in tujih plačilnih navodil,
2. struktura datoteke z nazivom ZBS.xml izpisek in z nazivom datoteke ISO 20022 XML izpisek predstavlja datoteko za prevzem izpiska o prometu in stanju na podračunu,«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-288/2013/8
Ljubljana, dne 14. maja 2013
EVA 2013-1611-0051
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance
Prijavite se s svojim e-poštnim naslovom in prejmite kodo za 10 % popust.