Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
+------+-------------------------------------------+------------+ |A) |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | +------+-------------------------------------------+------------+ |I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 12.751.542| +------+-------------------------------------------+------------+ |II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 13.126.109| +------+-------------------------------------------+------------+ |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) | | +------+-------------------------------------------+------------+ | |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | –374.567| +------+-------------------------------------------+------------+ |B) |RAČUN FINANČNIH TERJATEV | 0| | |IN NALOŽB | | +------+-------------------------------------------+------------+ |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0| | |IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) | | +------+-------------------------------------------+------------+ |V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV | 0| | |(440+441+442) | | +------+-------------------------------------------+------------+ |VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA | 0| | |IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV | | | |(IV.–V.) | | +------+-------------------------------------------+------------+ |C) |RAČUN FINANCIRANJA | | +------+-------------------------------------------+------------+ |VII. |ZADOLŽEVANJE (500) | 800.000| +------+-------------------------------------------+------------+ |VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550) | 568.891| +------+-------------------------------------------+------------+ |IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | –143.458| | |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | | +------+-------------------------------------------+------------+ |X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) | 231.109| +------+-------------------------------------------+------------+ |XI. |NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX) | 374.567| +------+-------------------------------------------+------------+