Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
A.) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | zneski v EUR |
I skupaj prihodki | 3.033.798,15 |
II skupaj odhodki | 3.549.726,88 |
III proračunski primankljaj (I – II) | –515.928,73 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
IV prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev | 0 |
V dana posojila in povečanje kapitalskih deležev | 0 |
VI prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev | 0 |
C.) RAČUN FINANCIRANJA | |
VII zadolževanje | 700.000,00 |
VIII odplačilo dolga | 200.000,00 |
IX sprememba stanja na računu (I+IV+VII–II–V–VIII) | –15.928,73 |
X neto zadolževanje (VII – VIII) | 500.000,00 |
XI neto financiranje (VI + VII-VIII-IX) | 515.928,73 |
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB | |
KONCU PRETEKLEGA LETA (9009 sklad) | 15.928,73 |