Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
v € | |||
A. | BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | ||
I. | SKUPAJ PRIHODKI | 7.773.740 | |
II. | SKUPAJ ODHODKI | 6.186.204 | |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) TEKOČEGA LETA (I.-II.) | 1.587.537 | |
B. | RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||
IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0 | |
V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 0 | |
C. | RAČUN FINANCIRANJA | ||
VII. | ZADOLŽEVANJE | 0 | |
VIII. | ODPLAČILO DOLGA | 295.212 | |
IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 1.292.324 | |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | –295.212 | |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | –1.587.537 |
Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2016 | 1.245.383,37 EUR |
Sprememba stanja sredstev na računih 2017 | 1.292.324,20 EUR |
Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2017 | 2.537.707,57 EUR |