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Realizacija | ||
KONTO | OPIS | od 1-12/2018 |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | ||
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 11.165.368,68 | |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 8.473.384,32 | |
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 6.017.402,81 |
700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 1.529.648,00 |
703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 4.218.825,83 |
704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 268.588,45 |
706 | DRUGI DAVKI | 340,53 |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 2.455.981,51 |
710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 2.033.831,88 |
711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 2.760,92 |
712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 4.190,00 |
713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 315.843,49 |
714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 99.355,22 |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 2.561.129,00 |
720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 |
721 | PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0,00 |
722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 2.561.129,00 |
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 0,00 |
730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 0,00 |
731 | PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | 0,00 |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 130.855,36 |
740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 130.855,36 |
741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 0,00 |
78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787) | 0,00 |
786 | OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 0,00 |
787 | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ | 0,00 |
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 11.513.020,13 | |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 3.065.967,34 |
400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 335.651,76 |
401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 54.528,17 |
402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.655.787,41 |
403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 0,00 |
409 | REZERVE | 20.000,00 |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 2.947.247,49 |
410 | SUBVENCIJE | 106.567,20 |
411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 645.092,46 |
412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 278.292,30 |
413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 1.917.295,53 |
414 | TEKOČI TRANSFERI V TUJINO | 0,00 |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 5.136.739,62 |
420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 5.136.739,62 |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 363.065,68 |
431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM | 30.456,27 |
432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 332.609,41 |
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) | –347.651,45 | |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||
75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0,00 |
750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0,00 |
751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 |
752 | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0,00 |
44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 0,00 |
440 | DANA POSOJILA | 0,00 |
441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB | 0,00 |
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) | 0,00 | |
C. FINANCIRANJA | ||
50 | VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 0,00 |
500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 0,00 |
55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 0,00 |
550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 0,00 |
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.) | –347.651,45 | |
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) | 0,00 | |
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 347.651,45 | |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 0,00 | |
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA | – |
Stanje na dan 1. 1. 2018 | 42.736 EUR |
Prilivi v letu 2018 | 20.000 EUR |
Odlivi v letu 2018 | 0 EUR |
Stanje na dan 31. 12. 2018 | 62.736 EUR |
Realizzazione | ||
CONTO | DESCRIZIONE | dal 1-12/2018 |
A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE | ||
I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78) | 11.165.368,68 | |
ENTRATE CORRENTI (70+71) | 8.473.384,32 | |
70 | ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706) | 6.017.402,81 |
700 | IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI | 1.529.648,00 |
703 | IMPOSTE PATRIMONIALI | 4.218.825,83 |
704 | IMPOSTE LOCALI SUI BENI E SERVIZI | 268.588,45 |
706 | ALTRE IMPOSTE | 340,53 |
71 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714) | 2.455.981,51 |
710 | PARTECIPAZIONE AI PROFITTI ED ALLE ENTRATE PATRIMONIALI | 2.033.831,88 |
711 | TASSE E CONTRIBUTI | 2.760,92 |
712 | SANZIONI PECUNIARIE | 4.190,00 |
713 | ENTRATE DA VENDITE E SERVIZI | 315.843,49 |
714 | ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 99.355,22 |
72 | ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+721+722) | 2.561.129,00 |
720 | ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI STRUMENTALI | 0,00 |
721 | ENTRATE RICAVATEDA VENDITA DI GIACENZE | 0,00 |
722 | ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE | 2.561.129,00 |
73 | DONAZIONI RICEVUTE (730+731) | 0,00 |
730 | DONAZIONI ED ELARGIZIONI DA PERSONE GIURIDICHE NAZIONALI | 0,00 |
731 | DONAZIONI ED ELARGIZIONI DALL'ESTERO | 0,00 |
74 | ENTRATE PROVENIENTI DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741) | 130.855,36 |
740 | TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI | 130.855,36 |
741 | FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELLO STATO E DAL BILANCIO DELL'UE | 0,00 |
78 | FONDI ACQUISITI DALL'UE E DA ALTRI STATI (786+787) | 0,00 |
786 | ALTRI FONDI DAL BILANCIO UE | 0,00 |
787 | FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI COMUNITARIE | 0,00 |
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43) | 11.513.020,13 | |
40 | SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409) | 3.065.967,34 |
400 | SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE | 335.651,76 |
401 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO | 54.528,17 |
402 | SPESE PER BENI E SERVIZI | 2.655.787,41 |
403 | SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE | 0,00 |
409 | FONDI DI ACCANTONAMENTO | 20.000,00 |
41 | STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413) | 2.947.247,49 |
410 | SOVVENZIONI | 106.567,20 |
411 | SOVVENZIONI A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI | 645.092,46 |
412 | TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI ED ENTI NO PROFIT | 278.292,30 |
413 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE | 1.917.295,53 |
414 | TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ESTERO | 0,00 |
42 | SPESE PER INVESTIMENTI (420) | 5.136.739,62 |
420 | ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 5.136.739,62 |
43 | TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO (431+432) | 363.065,68 |
431 | TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE | 30.456,27 |
432 | TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO A FRUITORI DI BILANCIO | 332.609,41 |
III. AVANZO (DISAVANZO) (I. – II.) | –347.651,45 | |
B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI | ||
75 | IV. RIMBORSO DI CREDITI E ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (750+751+752) | 0,00 |
750 | RIMBORSO DI CREDITI | 0,00 |
751 | VENDITA DI QUOTE IN CAPITALE | 0,00 |
752 | RICAVATO IN SEGUITO A PRIVATIZZAZIONE | 0,00 |
44 | V. CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441) | 0,00 |
440 | CONCESSIONE DI CREDITI | 0,00 |
441 | AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE E INVESTIMENTI FINANTIARI | 0,00 |
VI. PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV. – V.) | 0,00 | |
C. CONTO FINANZIARIO | ||
50 | VII. INDEBITAMENTO (500) | 0,00 |
500 | INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE | 0,00 |
55 | VIII. RIMBORSI DI DEBITI (550) | 0,00 |
550 | RIMBORSO DI DEBITI ASSUNTI IN AMBITO NAZIONALE | 0,00 |
IX. INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.) | –347.651,45 | |
X. INDEBITAMENTO NETTO (VII. – VIII.) | 0,00 | |
XI. FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.-IX.) | 347.651,45 | |
SALDO CONTO ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE | 0,00 | |
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL'ANNO PRECEDENTE | – |
Situazione al 1. 1. 2018 | 42.736 EUR |
Entrate ne''anno 2018 | 20.000 EUR |
Uscite nell'anno 2018 | 0 EUR |
Situazione al 31. 12. 2018 | 62.736 EUR |