Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 11. redni seji dne 23. septembra 2020 sprejel
o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2020
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 14/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | v eurih |
| Skupina/Podskupina kontov | Proračun leta 2020 |
I | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 9.749.287 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 7.729.166 |
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 6.504.355 |
700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 5.686.029 |
703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 631.426 |
704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 186.900 |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 1.224.811 |
710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 393.350 |
711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 10.300 |
712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 82.961 |
713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 219.600 |
714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 518.600 |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) | 1.102.443 |
720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 200 |
722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV | 1.102.243 |
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 0 |
730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 0 |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740) | 917.678 |
740 | TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 839.662 |
741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU | 78.016 |
II | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 9.534.382 |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 3.644.279 |
400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 379.022 |
401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 60.606 |
402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 3.074.551 |
403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 12.600 |
409 | REZERVE | 117.500 |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 2.777.349 |
410 | SUBVENCIJE | 188.407 |
411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 1.784.837 |
412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 203.698 |
413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 600.407 |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 3.028.792 |
420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 3.028.792 |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 83.961 |
431 | INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM | 67.762 |
432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 16.199 |
III | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II) | 214.905 |
B. | RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
IV | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0 |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
V | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 0,00 |
44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 |
441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB | 0,00 |
VI | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) | 0,00 |
C. | RAČUN FINANCIRANJA | |
VII | ZADOLŽEVANJE (50) | 0 |
50 | ZADOLŽEVANJE | 0 |
500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 0 |
VIII | ODPLAČILA DOLGA (55) | 243.000 |
55 | ODPLAČILA DOLGA | 243.000 |
550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 243.000 |
IX | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) | –28.095 |
X | NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) | –243.000 |
XI | NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) | –214.905 |
XII | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA | 28.095 |
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
13. člen se spremeni v celoti, tako, da se glasi:
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih v Javni Holding Ljubljana d.o.o.)
Javna podjetja, ki delujejo v okviru JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se v letu 2020 lahko zadolžijo do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Dobrova - Polhov Gradec.
Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finančne likvidnosti. Skupno je predvidena kratkoročna zadolžitev v skupni višini do 1.371.600,00 EUR, in sicer za družbo:
– LPP do višine 205.200,00 EUR;
– Energetika Ljubljana do višine 842.400,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 324.000,00 EUR.
Dolgoročna zadolžitev LPP je namenjena izplačilu prispevkov za poklicno zavarovanje voznikov, po sodbi Vrhovnega sodišča RS, dolgoročna zadolžitev VO-KA je namenjena za financiranje investicij, dolgoročna zadolžitev Energetike Ljubljana je namenjena za financiranje izgradnje kogeneracijskega agregata SPTE-TOŠ. Skupno je predvidena dolgoročna zadolžitev v skupni višini do 246.240,00 EUR, in sicer za družbo:
– Energetika Ljubljana do višine 73.440,00 EUR;
– LPP do višine 64.800,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 108.000,00 EUR.
Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz ne proračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.«
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani občine.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0022/2019-8
Dobrova, dne 23. septembra 2020
Občine Dobrova - Polhov Gradec
