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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |||
KONTO | I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 65.621.290 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 59.383.302 | ||
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 44.140.358 | |
700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 29.520.151 | |
703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 13.332.202 | |
704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 1.288.005 | |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 15.242.944 | |
710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 9.725.744 | |
711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 50.843 | |
712 | GLOBE IN DENARNE KAZNI | 302.496 | |
713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 174.871 | |
714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 4.988.990 | |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) | 2.501.725 | |
720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 728.353 | |
722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA | 1.773.372 | |
73 | PREJETE DONACIJE (730) | 400.530 | |
730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 400.530 | |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 3.118.395 | |
740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 3.090.044 | |
741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU | 28.351 | |
78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 217.338 | |
786 | OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 8.366 | |
787 | PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ | 208.972 | |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 61.896.744 | |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 9.594.477 | |
400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 4.345.271 | |
401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 712.348 | |
402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 4.045.387 | |
403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 291.037 | |
409 | SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE | 200.434 | |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 31.661.770 | |
410 | SUBVENCIJE | 1.814.720 | |
411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 12.780.786 | |
412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 2.678.070 | |
413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 14.388.194 | |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 18.052.024 | |
420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 18.052.024 | |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 2.588.473 | |
431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU | 655.946 | |
432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 1.932.527 | |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) | 3.724.546 | |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |||
75 | IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752) | 5.640 |
751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | |
752 | SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 5.640 | |
44 | V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 0 |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) | 5.640 | |
C. RAČUN FINANCIRANJA | |||
50 | VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 372.492 |
500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 372.492 | |
55 | VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 2.494.606 |
550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 2.494.606 | |
IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)** | 1.608.072 | |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | –2.122.114 | |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.* | –3.724.546 | |
XII. | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA | 12.904.491 |
– Stanje rezervnega sklada na dan 1. 1. 2020 | 237.867 EUR |
– Odvod v rezervni sklad v letu 2020 | 200.000 EUR |
– Poraba sredstev rezerv v letu 2020 | 113.567 EUR |
– Stanje rezervnega sklada na dan 31. 12. 2020 | 324.300 EUR. |
A BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE | |||
CONTO | I | TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78) | 65.621.290 |
ENTRATE CORRENTI (70+71) | 59.383.302 | ||
70 | ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706) | 44.140.358 | |
700 | IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI | 29.520.151 | |
703 | IMPOSTE PATRIMONIALI | 13.332.202 | |
704 | IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI | 1.288.005 | |
71 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714) | 15.242.944 | |
710 | PARTECIPAZIONE ALL’UTILE ED ENTRATE PATRIMONIALI | 9.725.744 | |
711 | TASSE E CONTRIBUTI | 50.843. | |
712 | MULTE E PENE PECUNIARIE | 302.496 | |
713 | ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI | 174.871 | |
714 | ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 4.988.990 | |
72 | ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+722) | 2.501.725 | |
720 | ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI | 728.353 | |
722 | ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE | 1.773.372 | |
73 | DONAZIONI RICEVUTE (730) | 400.530 | |
730 | DONAZIONI RICEVUTE DA FONTI NAZIONALI | 400.530 | |
74 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI | 3.118.395 | |
740 | TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI | 3.090.044 | |
741 | TRASFERIMENTI ERARIALI PROVENIENTI DA BILANCIO STATALE E DA FONTI DEL BILANCIO DELL’UE | 28.351 | |
78 | ENTRATE DA FONDI DELL’UNIONE EUROPEA | 217.338 | |
786 | ALTRE ENTRATE DA FONDI DELL’UNIONE EUROPEA | 8.366 | |
787 | FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE | 208.972 | |
II | TOTALE SPESE (40+41+42+43) | 61.896.744 | |
40 | SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409) | 9.594.477 | |
400 | SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE | 4.345.271 | |
401 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO | 712.348 | |
402 | SPESE PER BENI E SERVIZI | 4.045.387 | |
403 | SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE | 291.037 | |
409 | FONDI ACCANTONATI PER LA RISERVA | 200.434 | |
41 | STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413) | 31.661.770 | |
410 | SOVVENZIONI | 1.814.720 | |
411 | TRASFERIMENTI A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI | 12.780.786 | |
412 | TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON PROFIT | 2.678.070 | |
413 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE | 14.388.194 | |
42 | SPESE DI FINANZIAMENTO A TITOLO DI INVESTIMENTI (420) | 18.052.024 | |
420 | ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI | 18.052.024 | |
43 | TRASFERMINETI PER INVESTIMENTI | 2.588.473 | |
431 | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE NON SONO FRUITORI DEL BILANCIO | 655.946 | |
432 | TRASFERMINETI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI FRUITORI DEL BILANCIO | 1.932.527 | |
III | AVANZO (DISAVANZO) DI BILANCIO (I-II) | 3.724.546 | |
B CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI | |||
75 | IV | RIMBORSO DI CREDITI E ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (751+752) | 5.640 |
751 | ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE | 0 | |
752 | RICAVO IN SEGUITO ALLA PRIVATIZZAZIONE | 5.640 | |
44 | V | CONCESSIONE DI PRESTITI E AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441) | 0 |
VI | PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV-V) | 5.640 | |
C CONTO FINANZIARIO | |||
50 | VII | INDEBITAMENTO (500) | 372.492 |
500 | INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE | 372.492 | |
55 | VIII | RIMBORSI DEI DEBITI (550) | 2.494.606 |
550 | RIMBORSI DEI DEBITI IN AMBITO NAZIONALE | 2.494.606 | |
IX | INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (I+IV+VII-II-V-VIII)** | 1.608.072 | |
X | INDEBITAMENTO AL NETTO (VII-VIII) | –2.122.114 | |
XI | FINANZIAMENTO AL NETTO (VI+VII+VIII-IX) = III* | –3.724.546 | |
XII | STATO DEI FONDI SUI CONTI IN DATA 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE | 12.904.491 |
– Saldo del Fondo di riserva in data 1° gennaio 2020 | 237.867 EURO |
– Riversamento nel Fondo di riserva nell’anno 2020 | 200.000 EURO |
– Utilizzo dei mezzi del Fondo di riserva nell’anno 2020 | 113.567 EURO |
– Saldo del Fondo di riserva in data 31 dicembre 2020 | 324.300 EURO |