Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18 – ZLS-S, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – pop.), 101/13 – ZJF-G, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 – ZJF-H, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23 – ZJF-I), 17. in 100. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 107. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 6. redni seji dne 11. 9. 2023 sprejel
o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2023
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2023 (Uradni list RS, št. 11/23) se spremeni v naslednjih členih:
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A | BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | v evrih |
I | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 21.513.561 |
| TEKOČI ODHODKI | 15.669.047 |
70 | DAVČNI PRIHODKI | 13.495.526 |
700 | Davki na dohodek in dobiček | 12.115.156 |
703 | Davki na premoženje | 1.113.000 |
704 | Domači davki na blago in storitve | 267.370 |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 2.173.521 |
710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.578.939 |
711 | Takse in pristojbine | 14.000 |
712 | Denarne kazni | 21.500 |
713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 46.900 |
714 | Drugi nedavčni prihodki | 512.182 |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 932.078 |
720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 270.627 |
722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr. | 661.451 |
73 | PREJETE DONACIJE | 0 |
730 | Prejete donacije iz domačih virov | 0 |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 4.912.436 |
740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 2.509.087 |
741 | Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU | 2.403.349 |
II | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 24.255.922 |
40 | TEKOČI ODHODKI | 4.492.136 |
400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 961.231 |
401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 152.666 |
402 | Izdatki za blago in storitve | 2.337.581 |
403 | Plačila domačih obresti | 187.500 |
409 | Sredstva, izločena v rezerve | 853.158 |
41 | TEKOČI TRANSFERI | 9.532.381 |
410 | Subvencije | 74.955 |
411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 4.412.206 |
412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 903.894 |
413 | Drugi tekoči domači transferi | 4.141.326 |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 9.350.608 |
420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 9.350.608 |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 880.797 |
431 | Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki | 297.005 |
432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 583.792 |
III | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I-II) | –2.742.361 |
B | RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
IV | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) | 0 |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | |
750 | Prejeta vračila danih posojil | 0 |
751 | Prodaja kapitalskih deležev | 0 |
V | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
441 | Povečanje kapitalskih deležev | 0 |
VI | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) | 0 |
C | RAČUN FINANCIRANJA | |
VII | ZADOLŽEVANJE (500) | 2.000.000 |
50 | ZADOLŽEVANJE | 2.000.000 |
500 | Domače zadolževanje | 2.000.000 |
VIII | ODPLAČILA DOLGA | 479.069 |
55 | ODPLAČILA DOLGA (550) | 479.069 |
550 | Odplačila domačega dolga | 479.069 |
IX | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII) | –1.221.430 |
X | NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) | 1.520.931 |
XI | NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) | 2.742.361 |
XII | Stanje sredstev na računih konec preteklega leta | 1.271.560 |
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
Spremeni se 8. člen (splošna proračunska rezervacija) tako, da se glasi:
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. V sprejetem proračunu je občina evidentirala 80.000 evrov sredstev splošne proračunske rezervacije. Z rebalansom občina ta znesek zvišuje za 50.000 evrov. Sredstva v skupni višini 130.000 evrov lahko občina v letu 2023 porabi za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.
Spremeni se 9. člen (proračunski sklad) tako, da se glasi:
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 210.000 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 60.000 evrov po objektu odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
Spremeni se 13. člen (obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) tako, da se glasi:
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2023 zadolžijo kot sledi:
– Komunala Zagorje d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi v višini 150.000 evrov,
– Regionalna razvojna agencija Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi v višini 150.000 evrov.
Postopek zadolževanja bosta Komunala Zagorje d.o.o. in Regionalna razvojna agencija Zasavje vodili pod pogoji in na način, ki je določen v Zakonu o financiranju občin.
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2023 ostajajo nespremenjena.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2023
Zagorje ob Savi, dne 11. septembra 2023
