Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 155/22 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 2. izredni seji dne 26. oktobra 2023 sprejel
o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023 (Uradni list RS, št. 106/23) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (v sprejetem proračunu).
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. | BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | v eurih |
| Skupina/Podskupina kontov | Proračun leta 2023 |
I | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 26.007.397 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 9.415.730 |
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 7.423.815 |
700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 6.413.460 |
703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 853.805 |
704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 156.550 |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 1.991.915 |
710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 403.178 |
711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 26.200 |
712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 83.371 |
713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 390.325 |
714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 1.088.841 |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) | 1.454.053 |
720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 0 |
722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV | 1.454.053 |
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 108.350 |
730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 108.350 |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740) | 15.029.264 |
740 | TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 14.544.516 |
741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU | 484.748 |
II | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 15.073.987 |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 5.383.057 |
400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 557.818 |
401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 94.273 |
402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 4.419.067 |
403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 111.800 |
409 | REZERVE | 200.100 |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 3.356.898 |
410 | SUBVENCIJE | 177.172 |
411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 2.357.873 |
412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 178.120 |
413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 643.734 |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 6.229.807 |
420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 6.229.807 |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 104.225 |
431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FINANČNIM OSEBAM | 87.000 |
432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 17.225 |
III | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II) | 10.933.410 |
B. | RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
IV | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0 |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
V | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 0,00 |
44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 |
441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB | 0,00 |
VI | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) | 0,00 |
C. | RAČUN FINANCIRANJA | |
VII | ZADOLŽEVANJE (50) | 0 |
50 | ZADOLŽEVANJE | 0 |
500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 0 |
VIII | ODPLAČILA DOLGA (55) | 407.140 |
55 | ODPLAČILA DOLGA | 407.140 |
550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 407.140 |
IX | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) | 10.526.270 |
X | NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) | –407.140 |
XI | NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) | –10.933.410 |
XII | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA | 800.650 |
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani občine.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družbe, ki delujejo v okviru JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., se v letu 2023 lahko zadolžijo v skupni višini, ki odpade na Občino Dobrova - Polhov Gradec, glede na delež lastništva, do 3.099.600 EUR.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 2.494.800 EUR je namenjena uravnavanju kratkoročne likvidnosti, in sicer za družbo:
– LPP do višine 356.400 EUR, za dobo do enega leta;
– Energetika Ljubljana do višine 1.598.400 EUR, za dobo do enega leta;
– VOKA SNAGA do višine 540.000 EUR, za dobo do enega leta.
Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 604.800 EUR po družbah:
– LPP do višine 86.400 EUR, z dobo odplačila do 10 let, za financiranje investicij;
– Energetika Ljubljana do višine 216.000 EUR, z dobo odplačila do 7 let, za financiranje investicij;
– VOKA SNAGA d.o.o. do višine 302.400 EUR, z dobo odplačila do 7 let, za financiranje investicij.
Sredstva za servisiranje vseh navedenih dolgov se zagotovijo iz neproračunskih virov.
Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.«
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2023-5
Dobrova, dne 26. oktobra 2023
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Jure Dolinar
