Na podlagi enajstega odstavka 313. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 – ZORR, 84/23 – ZDOsk-1, 125/23 – odl. US in 133/23) in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19, 102/20, 48/23 in 78/23 – ZZVZZ-T) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
o spremembah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij
(1) V Sklepu o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij (Uradni list RS, št. 49/16 in 82/20; v nadaljnjem besedilu: Sklep) se v drugem odstavku 2. člena črta besedilo, ki se glasi:
»rezervacije za posamezen kritni sklad na obračunski dan presegajo 20 % kapitala upravljavca in zato«.
(2) V drugem odstavku 2. člena se besedilo »sedmim odstavkom v povezavi s šestim« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»šestim in sedmim«.
(3) V drugem odstavku 2. člena se besedilo »Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19, v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 – ZORR, 84/23 – ZDOsk-1, 125/23 – odl. US in 133/23; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2«
V 7. alineji drugega odstavka 2. člena se za besedo članov vstavi vejica.
V 1. alineji prvega odstavka 3. člena se besedilo »Uradni list RS, št. 93/15; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Uradni list RS, št. 93/15, 9/19, 102/20, 48/23 in 78/23 – ZZVZZ-T; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1«.
Na obrazcu »KAP-REZ-1« se besedilo opombe številka 2 pod Tabelo 2 nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Izpolni upravljavec le za kritne sklade, za katere sta izpolnjena pogoja iz šestega in sedmega odstavka 313. člena ZPIZ-2.«
(1) Na obrazcu »KAP-REZ-1« se besedilo v petem stolpcu Tabele 3 nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Vplačilo na denarni račun (v EUR), na podlagi zadnjega obračuna4 [1. alineja drugega odstavka 2. člena tega sklepa]«
(2) Na obrazcu »KAP-REZ-1« se besedilo opombe številka 4 pod Tabelo 3 nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Izpolni upravljavec le za kritne sklade, za katere sta izpolnjena pogoja iz šestega in sedmega odstavka 313. člena ZPIZ-2.«
Na obrazcu »KAP-REZ-1« se Tabela 6 nadomesti s tabelo:
Številka kritnega sklada | Rezervacije (v EUR) na obračunski dan | Zajamčena vrednost sredstev (v EUR) na obračunski dan | Dejanska čista vrednost sredstev (v EUR) na obračunski dan | Količnik zajamčene in dejanske vrednosti sredstev na obračunski dan | Razlika med zajamčeno in dejansko vrednostjo sredstev (v EUR) na obračunski dan | Vplačilo na denarni račun (v EUR) [1. alineja drugega odstavka 2. člena tega sklepa] | Rezervacije (v EUR) po vplačilu [8. alineja drugega odstavka 2. člena tega sklepa] | Dejanska čista vrednost sredstev po vplačilu (v EUR) |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5]=[3]/[4] | [6]=[3]-[4] | [7] | [8] | [9] |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
SKUPAJ | | | | |
Delež razlike med zajamčeno in dejansko vrednostjo sredstev glede na višino kapitala upravljavca na obračunski dan | | | | |
Besedilo opombe 11 pod Tabelo 6 se črta.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-2/2024-11
Ljubljana, dne 22. maja 2024
EVA 2024-1611-0028
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
mag. Gorazd Čibej
