Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17, v nadaljevanju: ZBS-1) in upoštevaje Smernico Evropske centralne banke (EU) 2019/671 z dne 9. aprila 2019 o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank (prenovitev) (ECB/2019/7) s spremembami ter Sklep Evropske centralne banke (EU) 2024/1209 z dne 16. aprila 2024 o obrestovanju vlog, ki niso povezane z denarno politiko, pri nacionalnih centralnih bankah in Evropski centralni banki (ECB/2024/11), izdaja guverner

1. Ta sklep določa višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov:

– ki se vodijo pri Banki Slovenije na podlagi pogodb o vodenju računov v skladu z 61. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) ali 12. členom ZBS-1;

– ki jih imata na računih pri Banki Slovenije sklad za reševanje bank, ki je vzpostavljen in katerega upravlja Banka Slovenije na podlagi 5. člena Zakona o organu in skladu za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14, 91/15, 44/16 – ZRPPB in 27/17), in sklad za jamstvo vlog, ki je vzpostavljen in katerega upravlja Banka Slovenije na podlagi 4. člena Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16 in 17/22).

2. Obrestovanje sredstev javnih subjektov urejata Smernica Evropske centralne banke (EU) 2019/671z dne 9. aprila 2019o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank (prenovitev) (ECB/2019/7) s spremembami (v nadaljevanju: Smernica) in Sklep Evropske centralne banke EU (2024/1209) z dne 16. aprila 2024 o obrestovanju vlog, ki niso povezane z denarno politiko, pri nacionalnih centralnih bankah in Evropski centralni banki (ECB/2024/11) (v nadaljevanju: Sklep).

3. Banka Slovenije obrestuje vpogledna sredstva javnih subjektov iz 1. točke tega sklepa po obrestni meri za tekoči delovni dan posamezne valute oziroma po obrestni meri za pretekli delovni dan, če obrestna mera za tekoči dan ni na voljo:

– sredstva v eurih – v višini €STR minus 20 bazičnih točk;

– sredstva v tujih valutah – po tržni obrestni meri za nezavarovana posojila na denarnem trgu čez noč za posamezno tujo valuto minus 20 bazičnih točk.

4. Če Banka Slovenije sprejme sredstva javnih subjektov iz 1. točke tega sklepa v vezavo, jih obrestuje:

– sredstva v eurih – po največ obrestni meri obrestne zamenjave, vezane na €STR (€STR overnight index swap, tj. €STR OIS) s primerljivo zapadlostjo minus 20 bazičnih točk;

– sredstva v tujih valutah – po največ obrestni meri za posamezno tujo valuto, primerljivi z €STR OIS in s primerljivo zapadlostjo, minus 20 bazičnih točk.

5. Znesek obresti Banka Slovenije poplača z odobritvijo ali v skladu s Sklepom z obremenitvijo računa javnega subjekta, odprtega pri Banki Slovenije.

6. Ta sklep začne veljati 1. decembra 2024.

7. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov (Uradni list RS, št. 46/23).